Patria Investments Limited (PAX), une société d'investissement de premier plan, a annoncé des résultats financiers robustes lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre 2023, dirigée par le PDG Alex Saigh. La société a annoncé un bénéfice distribuable de 70,5 millions de dollars, soit 0,47 $ par action pour le T4, contribuant à un total de 188 millions de dollars, soit 1,26 $ par action pour l'année. Patria a également fixé des objectifs de croissance ambitieux, visant à augmenter les revenus liés aux frais à plus de 200 millions de dollars et le total des actifs sous gestion à 50 milliards de dollars d'ici 2025. La société a enregistré des entrées substantielles et élargit son offre de produits, notamment en lançant une plateforme de négoce d'énergie au Brésil et en initiant son premier fonds de crédit privé d'infrastructure. Patria prévoit également de reverser aux actionnaires 85 % des revenus stables et récurrents liés aux frais.
Principaux enseignements
- Patria a déclaré des bénéfices distribuables de 70,5 millions de dollars au quatrième trimestre, pour un total de 188 millions de dollars sur l'ensemble de l'année.
- La société est sur la bonne voie pour faire passer les bénéfices liés aux frais de 130 millions de dollars en 2022 à plus de 200 millions de dollars d'ici 2025.
- Patria vise un total de 50 milliards de dollars d'actifs sous gestion et 35 milliards de dollars d'actifs sous gestion générateurs de commissions d'ici à la fin de 2025.
- Croissance significative des actifs sous gestion générateurs de commissions, atteignant plus de 34 milliards de dollars pro forma, y compris les fusions et acquisitions en cours.
- Projets de lancement d'une plateforme de négoce d'énergie au Brésil et d'un fonds de crédit privé pour les infrastructures.
- Intention de distribuer 85 % des revenus stables et récurrents liés aux commissions aux actionnaires.
Perspectives de l'entreprise
- Patria prévoit d'atteindre un objectif de plus de 200 millions de dollars de revenus liés aux commissions en 2025.
- La société prévoit des bénéfices liés aux commissions d'au moins 170 millions de dollars en 2024.
- Elle prévoit de lever entre 2 et 2,5 milliards de dollars pour les prochains fonds de capital-investissement et d'infrastructure.
- Patria développe activement ses offres de produits et s'attend à des entrées continues en 2024.
Faits marquants baissiers
- La société a fait état d'une baisse des commissions d'incitation cette année en raison de la performance de l'indice de référence.
- Le Fonds d'infrastructure IV est loin de la phase de rattrapage, ce qui indique des retards potentiels dans la réalisation des commissions de performance.
Points forts positifs
- Les fonds de Patria ont surpassé les indices de référence, certains d'entre eux atteignant des rendements nets de 14 à 15 %.
- La société a réalisé plus de 2,5 milliards de dollars pour les commanditaires par le biais de désinvestissements.
- Des entrées nettes positives dans les stratégies d'actions publiques et de crédit public, avec plus de 750 millions de dollars chacune en 2023.
Ratés
- Les frais de gestion peuvent varier d'un trimestre à l'autre, mais la société reste confiante quant à la réalisation de ses prévisions.
Points forts des questions-réponses
- Le PDG Saigh s'est dit confiant dans la réalisation des prévisions et la consolidation du marché latino-américain.
- La société envisage de conserver une partie des commissions de performance pour les besoins de financement à court terme.
- Patria reçoit un intérêt accru de la part de partenaires généraux cherchant à unir leurs forces en raison de la consolidation de l'industrie.
En résumé, Patria Investments Limited a affiché une solide performance au quatrième trimestre 2023 et se positionne en vue d'une croissance et d'une expansion significatives dans les années à venir. Avec des acquisitions stratégiques et des lancements de nouveaux produits, Patria est prête à capitaliser sur les opportunités en Amérique latine et au-delà, tout en s'engageant sur les rendements des actionnaires. Les dirigeants de l'entreprise se sont montrés optimistes quant à leur positionnement stratégique et à leur potentiel de réussite.
Perspectives InvestingPro
Patria Investments Limited (PAX) a fait preuve d'une solide performance financière et d'un important potentiel de croissance. A la lumière du récent rapport sur les bénéfices de la société et de ses projections futures, voici quelques perspectives basées sur des données en temps réel et sur les Conseils InvestingPro :
- La société affiche une capitalisation boursière saine d'environ 2,2 milliards de dollars, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs et d'un modèle d'entreprise solide.
- Le ratio C/B actuel de Patria s'élève à 17,88, ce qui correspond à la croissance des bénéfices à court terme, suggérant que l'action peut être raisonnablement valorisée par rapport à ses pairs.
- Une croissance impressionnante des revenus de 43,66% au cours des douze derniers mois (T1 2023) indique que Patria étend rapidement son empreinte financière, devançant de nombreux concurrents.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que la direction s'est activement engagée dans des rachats d'actions, ce qui témoigne de sa confiance dans la valeur de l'entreprise. De plus, les analystes ont des perspectives positives et s'attendent à une croissance du revenu net cette année. Ces informations, combinées aux initiatives stratégiques de la société, suggèrent que Patria est bien positionnée pour une rentabilité future, comme le confirme la prévision de rentabilité au cours des douze derniers mois.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.