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Alerte résultats : SolarEdge Technologies : la croissance au milieu des défis

EditeurAhmed Abdulazez Abdulkadir
Publié le 08/08/2024 18:37
© Pavlo Gonchar / SOPA Images/Sipa via Reuters Connect
SEDG
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Au deuxième trimestre 2024, SolarEdge Technologies Inc. (SEDG) a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 265 millions de dollars, le segment solaire contribuant à hauteur de 241 millions de dollars. Malgré une marge brute GAAP négative de 4,1%, la société a expédié des volumes importants de ses produits solaires et a révélé des plans pour le lancement de nouveaux produits et des innovations technologiques, visant un objectif de revenus de 550 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2025. SolarEdge a également mis l'accent sur le soutien à la clientèle, le développement de produits et la stabilité financière, et s'attend à ce que son flux de trésorerie soit positif au premier semestre 2025.

Principaux enseignements

  • Le chiffre d'affaires de SolarEdge pour le deuxième trimestre 2024 s'est élevé à environ 265 millions de dollars, avec un chiffre d'affaires de 241 millions de dollars pour l'activité solaire.
  • Expédition de 2 millions d'optimiseurs de puissance, de 66 000 onduleurs et de 128 MWh de batteries ; demande non satisfaite à 275 millions de dollars.
  • Les nouveaux produits prévus comprennent un onduleur à base de carbure de silicium et une batterie à base de LFP à couplage DC fabriquée aux États-Unis.
  • L'entreprise accélère sa production aux États-Unis et prévoit d'expédier des batteries produites dans le pays au premier trimestre 2025.
  • Le chiffre d'affaires total pour le deuxième trimestre était de 265,4 millions de dollars ; la perte nette GAAP était de 130,8 millions de dollars.
  • La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les investissements s'élevaient à 814 millions de dollars au 30 juin 2024.
  • Les niveaux de stocks devraient diminuer, avec un objectif de 1,3 milliard de dollars à la fin de 2024.
  • Les prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre se situent entre 260 et 290 millions de dollars, avec une marge brute non GAAP comprise entre -3 % et 1 %.

Perspectives de l'entreprise

  • SolarEdge prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires trimestriel de 550 millions de dollars au deuxième trimestre 2025.
  • L'accent est mis sur l'élargissement de l'offre de produits, y compris une plateforme d'optimisation énergétique basée sur des logiciels.
  • Plans pour commencer à expédier des batteries produites localement au premier trimestre 2025 afin d'avoir accès à des crédits bonifiés.
  • L'objectif est d'obtenir un flux de trésorerie positif au premier semestre 2025.

Faits marquants baissiers

  • La marge brute GAAP a été négative à 4,1 % pour le trimestre.
  • La perte d'exploitation s'élève à 160,2 millions de dollars, avec une perte nette GAAP de 130,8 millions de dollars.
  • Les niveaux de stocks restent élevés, la lenteur de la reprise en Europe ayant un impact sur la gestion des stocks.

Faits marquants de la hausse

  • Croissance du marché résidentiel américain, notamment en Californie et à Porto Rico.
  • Les stocks des canaux devraient se normaliser d'ici la fin du troisième trimestre.
  • La fabrication nationale permet de bénéficier d'une majoration de 10 % du CII sur le contenu national, ce qui pourrait être bénéfique pour les ventes.

Ratés

  • Sous-expédition de 275 millions de dollars en raison de contraintes de stock et de production.
  • La marge brute non GAAP n'était que de 0,2 %, reflétant des conditions financières plus strictes.

Points forts des questions-réponses

  • La société a précisé qu'elle prévoyait une marge brute de 23% pour le deuxième trimestre de l'année prochaine, y compris les avantages de l'IRA et du 45x.
  • Discussion des facteurs macroéconomiques tels que les prix de l'électricité, les taux d'intérêt et la politique affectant la croissance du marché.
  • Reconnaissance de l'impact de la gestion complexe du réseau en raison de l'utilisation accrue des pompes à chaleur et des véhicules électriques.

SolarEdge Technologies Inc. navigue dans un environnement de marché complexe en se concentrant stratégiquement sur l'innovation et l'expansion du marché. Les efforts de l'entreprise pour augmenter la production nationale et introduire de nouveaux produits sont prêts à répondre à la demande croissante et aux exigences réglementaires, ouvrant la voie à la rentabilité et à la croissance futures.

Perspectives InvestingPro

Alors que SolarEdge Technologies Inc. (SEDG) vise la croissance et la rentabilité futures, plusieurs indicateurs et analyses clés d'InvestingPro permettent de mieux comprendre la santé financière de l'entreprise et la performance de ses actions. Voici un aperçu du paysage actuel de SolarEdge :

  • La capitalisation boursière de la société s'élève à 1,32 milliard de dollars, ce qui reflète sa valorisation sur le marché.
  • SolarEdge se négocie actuellement à un multiple Price/Book faible de 0,59, ce qui pourrait indiquer que l'action est potentiellement sous-évaluée par rapport à sa valeur comptable.
  • Le chiffre d'affaires pour les douze derniers mois au T1 2024 est rapporté à environ 2,24 milliards de dollars, avec une baisse significative de 34,19% par rapport à la période précédente.

Les conseils d'InvestingPro pour SolarEdge soulignent l'approche proactive de la direction avec des rachats d'actions agressifs, ce qui pourrait être un signe de confiance dans l'avenir de la société. Cependant, les analystes sont prudents, anticipant une baisse des ventes pour l'année en cours et s'attendant à une baisse du revenu net. Ces inquiétudes se reflètent également dans la performance de l'action, qui a connu une baisse substantielle sur différentes périodes, dont une chute de 74,8 % depuis le début de l'année jusqu'en 2024.

Pour ceux qui souhaitent approfondir les données financières et la performance de SolarEdge, InvestingPro propose un total de 19 conseils supplémentaires, fournissant une analyse complète aux investisseurs qui envisagent d'investir dans ce titre.

Pour approfondir ces perspectives et accéder à l'ensemble des Conseils InvestingPro pour SolarEdge, les lecteurs intéressés peuvent se rendre sur le site : https://www.investing.com/pro/SEDG.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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