Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), la société de Warren Buffett, a activement vendu des actions de Bank of America (NYSE:BAC), les récentes transactions portant le total des ventes à plus de 3 milliards de dollars ce mois-ci. Ces ventes interviennent après une augmentation significative de la valeur des actions de la banque.
Du 25 au 29 juillet, Berkshire Hathaway a vendu 18,4 millions d'actions de Bank of America, pour un montant de 767 millions de dollars, comme l'a révélé une déclaration réglementaire lundi soir.
Depuis le 17 juillet, le conglomérat a réduit sa position dans la banque en vendant 71,2 millions d'actions pour un montant cumulé de 3,05 milliards de dollars. Cette série de transactions a réduit de 6,9 % la participation de Berkshire dans le prêteur basé à Charlotte, ce qui lui laisse 961,5 millions d'actions.
Malgré ces ventes, Berkshire Hathaway conserve une participation substantielle de 12,4 % dans Bank of America, évaluée à environ 39,5 milliards de dollars à la clôture du marché lundi. La société est tenue de déclarer ses ventes jusqu'à ce que sa participation passe sous le seuil des 10 %.
La décision de vendre fait suite à une hausse notable du cours de l'action de Bank of America, qui a bondi de près de deux tiers depuis la fin du mois d'octobre. Actuellement, l'action de la banque se négocie à 1,2 fois sa valeur comptable, ce qui représente une augmentation significative par rapport à son évaluation en dessous de la valeur comptable au cours de la dernière décennie.
La relation entre Berkshire Hathaway et Bank of America remonte à 2011, lorsque la société a investi 5 milliards de dollars dans des actions privilégiées à une époque où les niveaux de capital de la banque faisaient l'objet d'un examen minutieux en raison de la crise financière de 2008.
En 2017, la société de Buffett a converti les actions privilégiées en actions ordinaires en exerçant des bons de souscription, investissant finalement 14,6 milliards de dollars dans la banque. Au moment où Berkshire a commencé à vendre ses actions Bank of America, leur valeur avait augmenté pour atteindre plus de 45 milliards de dollars.
Outre les ventes de Bank of America, Berkshire Hathaway a également réduit sa participation dans Apple (NASDAQ:AAPL), ayant vendu environ 115 millions d'actions au cours du premier trimestre. La publication des résultats du deuxième trimestre, attendue samedi, pourrait donner plus de détails sur les participations de la société dans Apple.
Berkshire Hathaway, dont le siège se trouve à Omaha, dans le Nebraska, gère un portefeuille diversifié d'entreprises, dont l'assurance automobile Geico et les chemins de fer BNSF. Warren Buffett a exprimé sa confiance dans le leadership du PDG de Bank of America, Brian Moynihan, qui est à la tête de l'entreprise depuis 2010.
Lors de la réunion annuelle de Berkshire le 4 mai, Buffett a indiqué que même s'il s'attendait à ce qu'Apple reste un investissement important pour Berkshire, il était prudent de vendre certaines actions compte tenu de la possibilité d'une augmentation du taux d'imposition fédéral sur les plus-values.
Reuters a contribué à cet article.Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.