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Brookfield Renewable Partners (BEPC) : arguments en faveur de son rendement de 5,5 %

Publié le 09/05/2024 10:55
Mis à jour le 09/05/2024 11:30
Brookfield Renewable Partners (BEPC) : arguments en faveur de son rendement de 5,5 %

Le cours de l’action Brookfield Renewable Partners (NYSE : BEP) a fortement rebondi au cours des dernières semaines. Il a bondi au cours des trois dernières semaines consécutives et se situe à son plus haut niveau depuis décembre de l’année dernière. Il est en hausse de plus de 35 % par rapport à son point le plus bas de cette année.

BEP est une entreprise de premier ordre

Brookfield Renewable Partners est l’une des principales sociétés énergétiques en Amérique du Nord, avec une capitalisation boursière de plus de 12 milliards de dollars. Contrairement à NextEra Energy Partners , BEP se concentre principalement sur l’énergie hydroélectrique, qui représente 55 % de son chiffre d’affaires total.

L’hydroélectricité est suivie par les entreprises d’énergie éolienne, solaire et distribuée et de stockage. La plupart de ses opérations se situent en Amérique du Nord, suivie par l’Europe, l’Amérique du Sud et l’Asie. Dans ses résultats les plus récents, la société a déclaré que ses actifs avaient une capacité d’exploitation de plus de 32 500 MW.

Les activités de BEP se portent bien alors que la demande d’énergie augmente à l’échelle mondiale, une situation qui va s’accélérer au cours de la prochaine décennie. Cette tendance se poursuivra en raison de changements énergétiques clés tels que la décarbonation et les investissements dans les véhicules électriques et l’intelligence artificielle.

Les activités de BEP affichent une croissance modeste. Son chiffre d’affaires total est passé de 3,9 milliards de dollars en 2019 à plus de 5 milliards de dollars en 2023. Les résultats les plus récents ont montré que son chiffre d’affaires est passé de 1,3 milliard de dollars au premier trimestre 2023 à 1,49 milliard de dollars au premier trimestre 2024.

Bien que BEP ait enregistré des pertes ces dernières années, ses fonds d’exploitation (FFO) ont augmenté à mesure que 4 200 MW de nouveaux développements ont atteint le stade commercial et que ses prix ont augmenté. Il a réalisé un FFO de plus de 296 millions de dollars au dernier trimestre et de plus de 1,09 milliard de dollars en 2023.

BEP est également bien capitalisée puisqu’elle dispose de plus de 4,4 milliards de dollars de liquidités disponibles, une somme substantielle pour une entreprise dont la capitalisation boursière dépasse 12 milliards de dollars. Cela signifie que l’entreprise dispose de ressources adéquates pour continuer à acquérir des actifs de qualité.

BEP a acquis des sociétés comme Westinghouse, un acteur majeur du secteur de l’énergie nucléaire, dans le cadre d’un accord de 4,3 milliards de dollars. Elle a également racheté des sociétés comme Deriva Energy, X-Elio et réalisé deux investissements en Inde.

Je crois que Brookfield Energy Partners continuera probablement à bien se porter au cours des prochaines années à mesure que la demande d’énergie propre augmentera. Pour les investisseurs, l’entreprise bénéficie également de son modèle de partenariat, ce qui signifie que ses bénéfices ne sont pas soumis au niveau de l’impôt sur le revenu.

Analyse du cours de l’action Brookfield Energy Partners

BEPC graphique de TradingView

Le graphique hebdomadaire montre que le cours de l’action BEP a récemment rebondi. Ce rebond s’est produit après que le titre ait formé une petite configuration en marteau en avril. Le marteau est l’un des signes haussiers les plus populaires du marché.

Le titre a également formé une configuration à double fond, un signe d’inversion populaire. Plus important encore, il a maintenant franchi les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 100 semaines et se rapproche du décolleté du double fond à 27,5 $.

BEP a également bondi au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 50 % tandis que les deux lignes de l’indicateur MACD se rapprochent du point neutre.

Le titre s’est également déplacé vers la partie supérieure du canal descendant. Par conséquent, il est susceptible de continuer à augmenter, le prochain point à surveiller étant à 34 $, le point de retracement de 23,6 %. Ce prix se situe également au niveau médian de l’outil fourche d’Andrew.

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