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Cathie Wood et Ark défendent leur stratégie IA malgré avoir vendu Nvidia sous 150 $

Publié le 06/06/2024 17:12
© Reuters
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La décision de Cathie Wood de vendre la plupart des actions Nvidia (NASDAQ :NVDA) détenues par Ark Investment Management alors que l'action se négociait à moins de 150 dollars s'est avérée coûteuse. Cette transaction a empêché la société du célèbre gestionnaire de fonds de profiter d'une hausse qui aurait pu lui rapporter environ 1,2 milliard de dollars.

Néanmoins, la PDG d'ARK Invest affirme que son entreprise est stratégiquement positionnée sur les actifs de l'intelligence artificielle (IA). S'exprimant lors du Forum économique de Greenwich à Hong Kong cette semaine, Mme Wood a souligné l'exposition diversifiée d'Ark aux sociétés d'IA émergentes, tout en maintenant les actions Nvidia dans des portefeuilles spécialisés et dans le fonds phare.

Ark Investment a initialement acheté des actions Nvidia en 2014, alors qu'elles se négociaient à 4 dollars sur une base fractionnée. La majorité des ventes de Nvidia ont eu lieu en novembre 2022, juste avant que la sortie de ChatGPT ne déclenche un rallye boursier massif axé sur l'intelligence artificielle.

Bien qu'il ait vendu la majeure partie de sa position avant la récente montée en flèche de Nvidia, M. Wood a indiqué que les actions de Nvidia avaient gagné 15 % depuis le 24 mai, à la suite de ventes solides au premier trimestre et de prévisions optimistes pour le deuxième trimestre. L'action a plus qu'octuplé depuis fin 2022, atteignant environ 1 224 dollars, avec une valeur de marché dépassant les 3 000 milliards de dollars, dépassant Apple Inc. (NASDAQ :AAPL).

En réfléchissant à la décision de réduire les positions de Nvidia, Mme Wood a déclaré : "Nous avons commencé à examiner d'autres sociétés qui pourraient bénéficier de l'IA si Nvidia poursuivait son ascension rapide."

Bien qu'elle reste positive à l'égard du secteur des semi-conducteurs, elle a reconnu une pause stratégique alors que les entreprises réévaluent leurs stratégies en matière d'IA. Mme Wood a cité Salesforce (NYSE :CRM) Inc. comme exemple d'une société qui n'a pas encore vu l'augmentation de revenus attendue de l'IA au cours de la saison des bénéfices.

M. Wood a également défendu l'investissement continu d'Ark dans Tesla (NASDAQ :TSLA) Inc. en le décrivant comme le "plus grand projet d'IA sur terre" en raison de ses avancées en matière de conduite autonome. Ark a augmenté sa participation dans Tesla au cours du premier trimestre sur fond d'inquiétudes concernant le ralentissement de la consommation de véhicules électriques et la concurrence du constructeur automobile chinois BYD Co (SZ :002594).

Mme Wood a déclaré plus tôt qu'elle n'était toujours pas convaincue par la valorisation très élevée de Nvidia. "J'ai observé Nvidia tout au long de ma carrière, depuis son entrée en bourse. Il s'agit d'un titre très cyclique", a déclaré Mme Wood, ajoutant que les commandes excessives de GPU de Nvidia pourraient entraîner une correction douloureuse des stocks pour la société.

Pendant la pandémie, Mme Wood s'est fait connaître pour ses conseils d'investissement sur des sociétés comme Tesla, Zoom (NASDAQ :ZM) et Roku (NASDAQ :ROKU), ce qui a entraîné une augmentation des actifs d'Ark, qui ont culminé à plus de 60 milliards de dollars au début de l'année 2021.

Cependant, l'ARK Innovation ETF, aujourd'hui évalué à environ 6,4 milliards de dollars, a reculé de près de 16 % cette année, l'action Tesla ayant perdu près de 30 % de sa valeur. Malgré cela, le fonds a surpassé les indices de référence l'année dernière avec un gain de 68 %, grâce aux prévisions de plafonnement des taux d'intérêt et de réductions potentielles des taux.

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