CHICAGO - Groupon, Inc. (NASDAQ: GRPN), une place de marché en ligne mondiale, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'attendait à ce que ses performances financières du quatrième trimestre 2023 atteignent ou dépassent la fourchette supérieure de ses prévisions. Ces perspectives positives font suite à une saison des fêtes robuste, en particulier dans le segment Amérique du Nord Local.
La société prévoit de déclarer des revenus et un EBITDA ajusté pour le quatrième trimestre proches ou supérieurs à ses prévisions précédemment publiées. Elle prévoit également de générer un flux de trésorerie disponible positif pour le trimestre. Groupon a terminé l'année avec environ 141 millions de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie, ainsi qu'environ 26 millions de dollars en liquidités restreintes. Au quatrième trimestre, la société a réduit sa dette en remboursant 3,9 millions de dollars dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable et a obtenu 18,9 millions de dollars de la vente d'une partie de son investissement dans SumUp, une société de technologie financière.
En ce qui concerne l'avenir, Groupon a réaffirmé ses perspectives préliminaires pour 2024, prévoyant une baisse du chiffre d'affaires comprise entre 5 % et 0 %, avec un EBITDA ajusté compris entre 80 millions et 100 millions de dollars. Malgré l'anticipation d'un flux de trésorerie disponible négatif au premier trimestre en raison du calendrier saisonnier des dettes marchandes accumulées, l'entreprise prévoit un flux de trésorerie disponible positif pendant tout le reste de l'année 2024.
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