Mercredi, Evercore ISI a repris la couverture de Campbell Soup Company (NYSE:CPB), en lui attribuant une note In Line et en fixant un objectif de prix de 49,00 $. L'analyse de la firme est basée sur une évaluation de la somme des parties, prenant en compte les différents segments de l'activité de la société.
L'analyste d'Evercore ISI a souligné que la croissance de Campbell Soup devrait être tirée par sa division Snacks et par Sovos Brands, récemment acquise. Les snacks, qui représentent 39 % de l'EBITDA de l'entreprise, devraient connaître une croissance de 7 % de l'EBITDA au cours des trois prochaines années. Sovos Brands, qui représente 10 % de l'EBITDA, devrait connaître une croissance de l'ordre de 10 % au cours de la même période.
L'analyse prend également en compte le segment Meals & Beverage (M&B) de la société, qui représente 51 % de l'EBITDA mais devrait connaître une croissance stable au cours des trois prochaines années. Les multiples de valorisation attribués dans l'analyse sont 9x pour le segment M&B, 13x pour les snacks et 14x pour Sovos Brands, qui a une valeur d'entreprise (VE) de 2,8 milliards de dollars.
Les projections d'Evercore ISI pour Campbell Soup comprennent un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4 % d'une année sur l'autre pour l'EBITDA pro forma de 2024 à 2026, Sovos Brands contribuant à environ 1,5 point de pourcentage de cette croissance. L'évaluation et l'objectif de prix reflètent un équilibre entre les attentes positives pour les segments Snacks et Sovos et les perspectives stagnantes pour l'activité M&B. L'approche d'évaluation de l'entreprise prend en compte ces perspectives de croissance variables dans l'ensemble du portefeuille de l'entreprise.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Evercore ISI reprend la couverture de Campbell Soup Company (NYSE:CPB) avec une perspective positive sur sa division Snacks et Sovos Brands, il est pertinent d'examiner certaines mesures financières clés et des avis d'experts qui pourraient influencer les perspectives des investisseurs. La capitalisation boursière de Campbell Soup s'élève à 12,82 milliards de dollars, ce qui reflète l'ampleur de ses activités et de sa présence sur le marché. En outre, l'engagement de l'entreprise en faveur du rendement pour les actionnaires est évident, comme en témoigne le fait qu'elle a maintenu le versement de dividendes pendant 54 années consécutives, ce qui atteste de sa stabilité financière et de sa fiabilité.
L'analyse du ratio cours/bénéfice (C/B) de l'entreprise permet de mieux comprendre sa valorisation. Le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au T2 2024 est de 14,47, ce qui suggère une valorisation potentiellement plus attrayante par rapport au ratio C/B actuel de 16,76. Cela pourrait indiquer un point d'entrée favorable pour les investisseurs compte tenu de la rentabilité à long terme de la société, qui a été confirmée par les analystes qui prévoient que Campbell Soup sera rentable cette année et qui ont reconnu sa rentabilité au cours des douze derniers mois.
Les conseils d'InvestingPro soulignent également qu'en dépit des récentes révisions à la baisse des bénéfices par 11 analystes pour la période à venir, la santé financière globale de Campbell Soup reste solide. Ceci est également soutenu par une croissance modeste des revenus de 1,02% au cours des douze derniers mois au T2 2024, démontrant la capacité de l'entreprise à croître malgré les défis du marché.
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