Investing.com - Citi partage ses meilleurs noms de logiciels pour jouer sur le marché en plein essor de l'intelligence artificielle, y compris deux sociétés qu'elle considère comme "injustement catégorisées" comme perdantes.
Les actions de logiciels sont revenues d'entre les morts au cours du premier semestre 2023, les investisseurs s'étant tournés vers le commerce de la technologie à la suite de l'année la plus difficile pour le Nasdaq Composite à forte composante technologique depuis 2008.
Bien que de nombreux noms à forte croissance semblent présenter un risque car la valorisation ajustée à la croissance est proche des niveaux de Covid-19, et peuvent manquer d'une hausse significative par rapport aux estimations, l'analyste Tyler Radke a déclaré que le secteur dans son ensemble semble être valorisé de manière attrayante, en nommant MongoDB son meilleur choix pour le second semestre.
"La société MongoDB reste notre premier choix, même si le titre a augmenté de 100 % depuis le début de l'année, car nous voyons une hausse significative des estimations, GenAI étant un accélérateur potentiel du marché total adressable sur l'un des plus grands marchés de logiciels ", a-t-il écrit dans une note adressée aux clients mercredi dernier.
Outre MongoDB, M. Radke pense que le marché sous-estime la société de logiciels pour centres de contact Nice Ltd et le fournisseur de services d'analyse de données Alteryx, et qualifie d'"exagérée" la catégorisation de ces noms en tant que "perdants de l'IA".
"Nous pensons que les actions peuvent se redresser à la suite des journées d'analystes et des lancements de produits, ainsi qu'à la suite des vents contraires propres à chaque entreprise au deuxième semestre", a-t-il déclaré.
Ces dernières semaines, de nombreux investisseurs ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que l'IA générative pourrait nuire au modèle basé sur les sièges de la société israélienne. Mais M. Radke a déclaré que la récente journée d'analystes a permis de transmettre un "message confiant" selon lequel Nice est bien placée pour capitaliser sur l'IA générative et passer d'une tarification basée sur les sièges à une tarification basée sur l'utilisation.
M. Radke a également déclaré que la forte dynamique liée à l'expansion des logiciels et à la croissance du portefeuille de produits devrait compenser les craintes que l'IA puisse entraver Alteryx. Les annonces faites lors de la récente journée des analystes ont également mis en évidence les façons dont l'entreprise utilise l'IA et l'apprentissage automatique au sein de sa plateforme cloud d'analyse de données, a-t-il ajouté.
"En outre, les objectifs financiers actualisés ont mis en évidence un profil de croissance durable de plus de 20 % du chiffre d'affaires avec une expansion cohérente des marges, ce qui pourrait potentiellement entraîner un retournement de sentiment et une surperformance", a déclaré Radke.
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