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Titans de la Tech : La stratégie qui a battu le S&P 500 de 950% sur la dernière décennie

Publié le 06/12/2023 08:42
Mis à jour le 06/12/2023 08:35
© Reuters.

Au cours de la décennie qui s'étend de 2013 à aujourd'hui, les valeurs technologiques ont été les plus performantes en termes de rendement pour les investisseurs, contribuant à pousser le marché dans son ensemble vers une série de sommets historiques, avec des gains annuels à deux, voire trois chiffres.

Au cours de cette période, le fait d'investir massivement dans la croissance a été le moyen le plus rapide de se constituer un patrimoine sur le marché boursier.

Toutefois, ceux qui ont traversé le tumultueux krach de 2020, provoqué par une pandémie, et le marché baissier de 2022 savent bien qu'investir sans discernement dans de telles valeurs n'est pas toujours synonyme de succès.

C'est pourquoi trouver les meilleures valeurs technologiques du marché est l'une des principales clés du succès, d'autant plus que le marché s'attend à ce que la Fed commence à baisser ses taux d'intérêt dès l'année prochaine.

Mais dans la cacophonie générée par une multitude d'informations et de données, comment s'y retrouver ?

Pour résoudre ce problème, nous avons créé notre stratégie phare ProPicks Titans de la Tech. En utilisant des modèles d'IA de pointe, ProPicks s'affranchit du bruit pour ne vous offrir que la crème de la crème en matière de sélection de titres.

Les données historiques montrent que notre stratégie aurait écrasé l'indice S&P 500 au cours de la dernière décennie avec un taux impressionnant de 950 %, comme le montre le graphique ci-dessous :ProPicks Tech Titans Strategy
Source : InvestingPro ProPicks

Notre stratégie "Titans de la Tech" explore les opportunités technologiques les plus intéressantes du marché, en mettant en avant 15 entreprises à la pointe du secteur. Elle comprend des leaders actuels de l'industrie, ainsi que des entreprises émergentes, chacune affichant des mesures et des innovations impressionnantes.

Conscients de la rapidité du secteur technologique, nos algorithmes d'IA surveillent et mettent à jour chaque sélection tous les mois, garantissant ainsi que les investissements technologiques les plus récents et les plus prometteurs sont toujours à l'avant-garde.

Examinons plus en détail trois des actions sélectionnées dans le cadre de la stratégie, à savoir EPAM Systems, Allegro MicroSystems et Photronics , qui sont présentées ci-dessous.

Les utilisateurs d'InvestingPro peuvent consulter la stratégie complète - ainsi que les cinq autres stratégies ProPicks - sur notre page Stratégies ProPicks.

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  • De plus, les lecteurs de cet article peuvent bénéficier d'une réduction exclusive de 10 % sur notre plan annuel Pro+ avec le code de coupon TT1, et d'une réduction similaire de 10 % sur le plan semestriel Pro+ en utilisant le code de coupon TT2 à la fin de la commande !

1. EPAM Systems (EPAM)

  • Label de santé InvestingPro: Excellent
  • Juste valeur InvestingPro : Sous-évalué (30,3% de hausse)
  • Ratio C/B prévisionnel : 31,5x
  • Rendement du dividende : 0,0

EPAM Systems (NYSE :EPAM) fournit des services d'ingénierie de plateformes numériques et de développement de logiciels dans le monde entier.

Réputée pour son expertise dans le domaine de l'ingénierie logicielle complexe, EPAM travaille dans divers secteurs, notamment les services financiers, les voyages et les biens de consommation, les logiciels et la haute technologie, les informations commerciales et les médias, les sciences de la vie et les soins de santé.

Les actions sont en hausse de 19,4 % au cours du dernier mois et en baisse de 21 % depuis le début de l'année.

Que disent les analystes de Wall Street ?

Selon les analystes interrogés par InvestingPro, EPAM Systems est assez bien valorisé avec une hausse de 2,4%.

Plus récemment, en novembre, Piper Sandler a relevé la valeur d'EPAM Systems de Neutre à Surpondérer.

Principales nouvelles récentes

En novembre, EPAM Systems a déclaré des bénéfices de 2,73 $ par action au troisième trimestre sur un chiffre d'affaires de 1,15 milliard de dollars. Les analystes s'attendaient à des bénéfices de 2,56 $ sur un chiffre d'affaires de 1,14 milliard de dollars.

Pour l'exercice 2023, la société prévoit un BPA de 10,31 à 10,39 $, contre un consensus de 10,03 $.

2. Allegro MicroSystems (ALGM)

  • L'étiquette santé d'InvestingPro : Excellent
  • Juste valeur InvestingPro : Sous-évalué (30.4% de hausse)
  • Ratio C/B prévisionnel : 20.8x
  • Rendement des dividendes : 0.0%

Allegro Microsystems (NASDAQ :ALGM) conçoit, développe, fabrique et commercialise des circuits intégrés (ICs) de capteurs et des ICs de puissance analogiques spécifiques à l'application pour le contrôle de mouvement et les systèmes à faible consommation d'énergie.

La société vend ses produits aux fabricants d'équipements d'origine et aux fournisseurs, principalement sur les marchés de l'automobile et de l'industrie, par l'intermédiaire de sa force de vente directe, de distributeurs tiers, de représentants commerciaux indépendants et de la consignation.

Les actions sont en hausse de 5,9 % au cours du dernier mois et en baisse de 9,1 % depuis le début de l'année.

Que disent les analystes de Wall Street ?

Selon les analystes interrogés par InvestingPro, Allegro MicroSystems est sous-évaluée avec une hausse de 40,9%.

Plus récemment, en septembre, BofA Securities a initié une couverture sur Allegro MicroSystems avec une note neutre. En juillet, Wolfe Research a commencé à couvrir l'action avec une note Peerperform.

Principales nouvelles récentes

En novembre, Allegro MicroSystems a déclaré des bénéfices de 0,40 $ par action pour le deuxième trimestre sur un chiffre d'affaires de 275,51 millions de dollars. Les analystes s'attendaient à des bénéfices de 0,37 $ sur des revenus de 274,99 millions de dollars.

En octobre, Allegro MicroSystems a finalisé l'acquisition de Crocus Technology, un leader dans la technologie des capteurs TMR, pour 420 millions de dollars en cash. Cette acquisition accélère la feuille de route TMR d'Allegro et renforce sa position de leader sur le marché de la détection magnétique.

3. Photronics (PLAB)

  • Label santé InvestingPro : Excellent
  • Juste valeur InvestingPro : Sous-évalué (46,5% de hausse)
  • Ratio C/B prévisionnel : 11,2x
  • Rendement des dividendes : 0,0

Photronics (NASDAQ :PLAB) se spécialise dans la fabrication et la vente de produits et de services de masques photographiques. Les masques photographiques, qui font partie intégrante de la production de circuits intégrés et d'écrans plats (FPD), sont des outils essentiels utilisés pour transférer des schémas de circuits sur des tranches de semi-conducteurs, des substrats FPD et divers composants électriques et optiques.

Les actions ont augmenté de 14,4 % au cours du mois dernier et de 25,9 % depuis le début de l'année.

Que disent les analystes de Wall Street ?

Selon les analystes interrogés par InvestingPro, Photronics est sous-évaluée avec une hausse de 32,1%.

Plus récemment, en mai, Northland Capital Markets a rétrogradé Photronics de "Outperform" à "Market Perform".

Principales nouvelles récentes

En septembre, Photronics a déclaré des bénéfices de 0,51 $ par action pour le troisième trimestre sur un chiffre d'affaires de 224,2 millions de dollars. Les analystes s'attendaient à des bénéfices de 0,52 $ sur des revenus de 230 millions de dollars.

La société a également communiqué ses prévisions pour le T4/23, s'attendant à un BPA de 0,51-0,59 $, contre un consensus de 0,54 $, et à des revenus de 222-232M $, contre un consensus de 231M $.

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