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3 actions à acheter en avril pour battre le marché

Publié le 30/03/2024 21:47
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  • Le S&P 500 a clôturé un mois et un trimestre exceptionnels en atteignant un nouveau record, ce qui lui a permis de réaliser son meilleur début d'année depuis 2019.
  • Dans le contexte actuel, il est primordial d'identifier les opportunités prometteuses.
  • À l'aide de l'InvestingPro Stock Screener, j'ai recherché des actions qui battent le marché et qui offrent aux investisseurs un potentiel de rendement attrayant en avril.
  • Ainsi, les investisseurs devraient envisager d'ajouter Amazon, ExxonMobil et Goldman Sachs à leur portefeuille à l'aube de ce nouveau mois.
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  • Le S&P 500 a clôturé le mois de mars sur un nouveau record, l'indice de référence enregistrant sa meilleure performance au premier trimestre depuis cinq ans.

    Chacun des trois principaux indices américains a enregistré de solides gains pour le mois et le trimestre grâce à l'engouement pour les actions liées à l'intelligence artificielle (IA) et aux attentes de la Réserve fédérale qui commencera à réduire les taux d'intérêt à un moment ou à un autre de l'année.

    En mars, le S&P a gagné 3,1 %, le Dow Jones Industrial Average a progressé de 2,1 % et le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a grimpé de 1,8 %.

    Il s'agit du cinquième mois consécutif de hausse pour les trois principales moyennes.

    Source: Investing.com

    Sur le trimestre, le S&P 500 a grimpé d'environ 10,2 %, réalisant ainsi sa meilleure progression depuis 2019, tandis que le Nasdaq et le Dow Jones ont progressé respectivement de 9,1 % et de 5,6 %.

    Nvidia (NASDAQ:NVDA), qui est désormais la troisième société la plus précieuse cotée en bourse aux États-Unis, a été le moteur des gains sur le mois et le trimestre. L'action NVDA a gagné 14,2 % en mars et s'est envolée de 82,5 % sur le trimestre, l'essor de l'IA ne montrant aucun signe de ralentissement.

    Dans le contexte actuel, j'ai utilisé l'InvestingPro Stock Screener pour rechercher les meilleures actions sous-évaluées qui ont affiché de solides performances depuis le début de l'année et qui sont prêtes à réaliser de nouveaux gains au cours du mois à venir.

    Le filtre d'InvestingPro est un outil puissant qui peut aider les investisseurs à identifier les actions bon marché avec un fort potentiel de hausse. En utilisant cet outil, les investisseurs peuvent filtrer un vaste univers d'actions sur la base de critères et de paramètres spécifiques, ce qui leur permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts.

    InvestingPro Stock Screener

    Source: InvestingPro

    Les prochains résultats trimestriels devant servir de catalyseurs à court terme, Amazon (NASDAQ:AMZN), ExxonMobil (NYSE:XOM) et Goldman Sachs (NYSE:GS) présentent des opportunités intéressantes pour les investisseurs à l'approche du mois d'avril.

    Voyons plus en détail ce qui fait de ces trois sociétés des choix solides pour le mois à venir.

    1. Amazon

    • Depuis le début de l'année : +18.7%
    • Capitalisation boursière : 1,87 billion de dollars

    L'action Amazon (NASDAQ:AMZN) a terminé la séance de jeudi à 180,38 $, non loin de son record historique de juillet 2021 de 188,65 $. Avec une valorisation de 1,87 billion de dollars, le géant du commerce électronique et de l'informatique dématérialisée basé à Seattle, dans l'État de Washington, est la cinquième société la plus précieuse cotée en bourse aux États-Unis.

    Au cours des 12 derniers mois, les actions ont nettement surpassé le marché en général, avec une hausse d'environ 80 %.

    Amazon Fair Value

    Source: InvestingPro

    Malgré la hausse impressionnante, les évaluations actuelles de la "juste valeur" indiquent que l'action est sous-évaluée. Les modèles d'InvestingPro prévoient un potentiel de hausse de 2 % par rapport à la valeur de marché actuelle, tandis que les analystes de Wall Street estiment une augmentation de 14 % à environ 206 $/action.

    Catalyseurs pour avril : Amazon devrait publier ses résultats financiers du premier trimestre le jeudi 25 avril à 16 h 00 (heure de l'Est) et la confiance des vendeurs est à son comble.

    Les estimations de bénéfices ont été révisées à la hausse 22 fois au cours des 90 jours précédant la publication, selon une enquête d'InvestingPro, contre aucune révision à la baisse, Wall Street devenant de plus en plus optimiste à l'égard du titan de la technologie.

    Amazon Earnings Forecast

    Source: InvestingPro

    Le consensus prévoit qu'Amazon affichera un bénéfice par action de 0,85 $, soit une augmentation de plus de 170 % par rapport au bénéfice par action de 0,31 $ au premier trimestre 2023, car l'accent mis par la société sur l'innovation, y compris les investissements dans l'automatisation, devrait stimuler l'efficacité opérationnelle.

    Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 11,9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 142,5 milliards de dollars, reflétant la force continue de ses activités d'informatique en nuage, de commerce électronique et de publicité.

    Les vents contraires de ProTips : Les ProTips d'InvestingPro soulignent les perspectives prometteuses d'Amazon, en insistant sur son positionnement favorable dans les secteurs du commerce électronique et de l'informatique dématérialisée, qui lui a permis de tirer parti d'un modèle d'entreprise résilient et d'une forte croissance des bénéfices.

    Amazon ProTips

    Source: InvestingPro

    Taking that into account, Amazon represents a compelling investment opportunity for April, with its shares likely to break out to new record highs in the new month.

    2. ExxonMobil

    • Depuis le début de l'année : +16.3%
    • Capitalisation boursière : 461,2 milliards de dollars

    L'action ExxonMobil (NYSE:XOM) a clôturé à 116,24 $ hier soir, ce qui la place à proximité de son record de 120,70 $ atteint le 28 septembre. La société "Big Oil" basée à Irving, au Texas, a une capitalisation boursière de 461,2 milliards de dollars à son évaluation actuelle, ce qui en fait le plus grand producteur de pétrole des États-Unis et la 14e société la plus précieuse de la Bourse de New York.

    Les actions ont augmenté de 16,3 % depuis le début de l'année 2024, dépassant les gains réalisés par les concurrents Chevron (NYSE:CVX) (+5,7 %), Shell (LON:SHEL) (+1,9 %) et BP (NYSE:BP) (+6,4 %) au cours de la même période.

    ExxonMobil Fair Value

    Source: InvestingPro

    Il convient de noter que les modèles quantitatifs d'InvestingPro indiquent un gain de 6,7 % pour l'action XOM par rapport au cours de clôture de jeudi. Cela rapprocherait les actions de leur objectif de prix "juste valeur" de 124,08 $.

    Catalyseurs pour avril : À mon avis, XOM reste l'une des meilleures actions à détenir à l'aube du nouveau mois grâce à ses perspectives de bénéfices optimistes.

    ExxonMobil devrait présenter ses résultats financiers pour le premier trimestre avant la cloche d'ouverture le vendredi 26 avril à 6h30 ET.

    ExxonMobil Earnings Forecast

    Source: InvestingPro

    Les estimations consensuelles prévoient que le géant de l'énergie basé à Irving, au Texas, affichera un bénéfice de 2,14 $ par action sur un chiffre d'affaires de 78,56 milliards de dollars.

    Les vents contraires de ProTips : ProTips dresse un tableau généralement optimiste de la santé financière d'Exxon, en soulignant la solidité de son bilan et le niveau élevé de son flux de trésorerie disponible. L'action bénéficie également d'une valorisation relativement bon marché.

    ExxonMobil ProTips

    Source: InvestingPro

    ProTips mentionne également que l'entreprise a augmenté son dividende annuel pendant 41 années consécutives, ce qui témoigne de ses efforts constants pour restituer du capital aux actionnaires.ExxonMobil Dividend

    Source: InvestingPro

    Le géant du pétrole et du gaz offre actuellement un paiement trimestriel de 0,95 $ par action, ce qui implique un dividende annualisé de 3,80 $ pour un rendement de 3,27 %.

    ExxonMobil a reversé 32,4 milliards de dollars à ses actionnaires en 2023, sous la forme de 14,9 milliards de dollars de dividendes et de 17,4 milliards de dollars de rachats d'actions.

    3. Goldman Sachs

    • Depuis le début de l'année : +8.3%
    • Capitalisation boursière : 143,2 milliards de dollars

    Les actions de Goldman Sachs (NYSE:GS) ont terminé à un nouveau sommet de 52 semaines de 417,69 $ jeudi, un peu en dessous de son record de novembre 2021 de 426,16 $. Aux niveaux actuels, le mastodonte de la banque d'investissement basé à New York a une valorisation de 143,2 milliards de dollars.

    Les actions sont en hausse de 8,3 % jusqu'à présent en 2024, après avoir enregistré un gain annuel de 12,3 % en 2023.

    Goldman Sachs Fair Value

    Source: InvestingPro

    Il convient de mentionner que Goldman Sachs semble être sous-évalué à l'approche du mois d'avril, selon un certain nombre de modèles d'évaluation sur InvestingPro, qui indiquent un potentiel de hausse de 9,7 % par rapport à la valeur de marché actuelle, soit environ 458 dollars par action.

    Catalyseurs pour avril : Goldman Sachs devrait publier sa mise à jour du premier trimestre avant la cloche d'ouverture le mardi 16 avril à 7h30 ET.

    Les résultats devraient être stimulés par une solide performance de son unité clé de banque d'investissement et de son activité de services de gestion de patrimoine, ainsi que par une reprise des transactions et de l'activité d'introduction en bourse.

    Goldman Sachs Earnings Forecast

    Source: InvestingPro

    Comme indiqué ci-dessus, Wall Street prévoit que Goldman Sachs gagnera 8,87 $ par action au cours des trois premiers mois de 2024, soit une augmentation d'environ 1 % par rapport au BPA de 8,79 $ au cours de la même période de l'année précédente.

    Dans le même temps, les revenus devraient augmenter de 6,4 % en glissement annuel pour atteindre 13 milliards de dollars, reflétant une solide croissance des revenus de la banque d'investissement et du négoce de titres à revenu fixe.

    Il convient de noter que Goldman est considérée comme la plus dépendante des revenus de la banque d'investissement et du trading parmi ses pairs de Wall Street.

    Les vents contraires de ProTips : Comme le souligne ProTips, Goldman Sachs est en bonne santé financière, grâce à son bilan impeccable et à des perspectives de rentabilité solides.

    Goldman Sachs ProTips

    Source: InvestingPro

    ProTips mentionne également que Goldman a maintenu son dividende annuel pendant 26 années consécutives - et l'a augmenté au cours des 12 dernières années - grâce à l'augmentation des niveaux de flux de trésorerie disponibles.

    La société offre un paiement annualisé de 11,00 $ par action, soit un rendement de 2,63 %.

    Goldman Sachs Dividend

    Source: InvestingPro

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    Avertissement : Au moment où j'écris ces lignes, je suis en position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). J'ai également une position longue sur le Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).

    Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.

    Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.

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