Alors que la situation géopolitique s'échauffe, les marchés sont plus volatils. L'indice CBOE Volatility (VIX) n'a jamais été aussi élevé depuis six ans, les investisseurs préférant se couvrir contre le risque plutôt que d'investir. Depuis lundi, l'indice de référence du marché, le S&P 500 (SPX), a baissé de 1,2 %.
Dans un tel contexte, les investisseurs en quête de sécurité devraient envisager des actions à dividendes stables. Bien qu'elles ne soient pas aussi intéressantes que Nvidia (NASDAQ :NVDA) ou Meta Platforms (NASDAQ :META), ces actions offrent un flux de revenus régulier grâce à des versements de dividendes trimestriels ou annuels.
Le rendement du dividende d'une société est le rapport entre son dividende annuel et le cours de son action. En gardant cela à l'esprit et en privilégiant une faible tolérance au risque, voici trois actions à dividendes à considérer.
Verizon - rendement du dividende de 6,63 % pour un dividende annuel de 2,66 $ par action
En concurrence avec AT&T pour une part de marché d'environ 35 %, Verizon Communications Inc. (NYSE :VZ) est devenu un rouage indispensable de l'infrastructure des télécommunications. Bien que l'action de Verizon ne se soit appréciée que de 2 % en un an, l'entreprise augmente ses versements annuels de dividendes depuis 2007.
Verizon a clôturé l'année 2023 avec un chiffre d'affaires de 134 milliards de dollars, soit une légère baisse de 2,1 % d'une année sur l'autre. Cependant, le géant des télécommunications a terminé avec un flux de trésorerie disponible plus important de 18,7 milliards de dollars contre 14,1 milliards de dollars en 2022, en raison du service national à large bande (413k ajouts nets au 4ème trimestre).
De même, Verizon a versé 11 milliards de dollars de dividendes, contre 10,8 milliards de dollars l'année précédente. Dans un contexte de stagnation des indicateurs de croissance partagés avec d'autres entreprises de télécommunications, Verizon n'a augmenté ses services sans fil au quatrième trimestre que de 3,2 %, pour un chiffre d'affaires de 19,4 milliards de dollars.
Étant donné que Verizon a dépassé les estimations de bénéfices par action au cours des quatre derniers trimestres consécutifs, les investisseurs à faible risque peuvent se détendre au sujet de ce titre à dividende stable.
Lockheed Martin - rendement du dividende de 2,78 % pour un paiement annuel de 12,60 $ par action
Comme Verizon, Lockheed Martin Corporation (NYSE :LMT) est un titre à dividende aristocratique en devenir. Cependant, les actions LMT sont plus intéressantes que d'habitude dans la situation géopolitique actuelle. Connue pour ses projets emblématiques tels que F-35 Lightning II, F-22 Raptor, HIMARS, C-130 Hercules et autres, l'action LMT est une exposition indirecte à la portée de l'USG.
Au cours des 30 derniers jours, l'action a progressé de 4,7 %, après avoir enregistré des gains de 50 % au cours des cinq dernières années. Cela est logique, étant donné que Lockheed Martin est l'une des principales entreprises du complexe militaro-industriel qui maintient la domination du dollar.
Cela est amplement démontré par le carnet de commandes total record de 160,6 milliards de dollars de l'entreprise à la fin de l'exercice 2023. Bien que finissant avec des ventes nettes de 67,6 milliards de dollars, un peu plus de 66 milliards de dollars en 2022, le flux de trésorerie disponible de l'entreprise a augmenté de manière significative au quatrième trimestre pour atteindre 1,7 milliard de dollars.
Au quatrième trimestre 2022, le flux de trésorerie disponible de Lockheed Martin était de 1,2 milliard de dollars, ce qui suggère que la demande pour les services de Lockheed Martin augmente lentement malgré le carnet de commandes record. Par rapport au niveau de prix actuel de 455 dollars, l'agrégation des données d'analystes du Nasdaq prévoit un objectif de prix moyen de 481 dollars pour LMT.
L'estimation la plus élevée est de 540 dollars, tandis que la prévision la plus basse est de 380 dollars. Dans les deux cas, l'action LMT représente une exposition stable au dividende, ayant versé 9,1 milliards de dollars aux actionnaires en 2023.
Groupe Altria - rendement du dividende de 9,57 % pour un versement annuel de 3,92 $ par action
Malgré l'évolution historique du sentiment contre le tabagisme, l'OMS estime qu'il existe une large base de 1,3 milliard de consommateurs de tabac. Ce marché reste aussi fiable que les télécommunications ou les systèmes d'armement. Par rapport à des concurrents comme Philip Morris International (NYSE :PM) (14,13 %) ou British American Tobacco (NYSE :BTI) (11,11 %), Altria Group (NYSE :MO) détient une part de marché de 7,34 %.
Comme ses concurrents, Altria s'est tourné vers les produits sans fumée et non combustibles. Si la marque phare d'Altria, Marlboro, est emblématique, les marques non combustibles Copenhagen, IQOS ou JUUL, destinées à la vaporisation électronique, sont déjà largement populaires.
Altria est un titre à dividendes généreux avec des programmes de rachat d'actions réguliers. Depuis 2019, l'entreprise a versé 32 milliards de dollars de dividendes tout en rachetant 5 milliards de dollars. Entre le troisième trimestre 22 et le troisième trimestre 23, Altria a augmenté ses dividendes de 4,3 %.
Mi-mars, suite à la vente d'actions Anheuser-Busch (BUD), le groupe a annoncé un programme de rachat accéléré de 2,4 milliards de dollars à 1 milliard de dollars existants. Altria a également relevé ses prévisions pour l'année 2024 à 5,05 - 5,17 dollars de bénéfice par action, soit une augmentation de 2 % - 4,95 dollars par rapport à 2023.
***
- ProPicks : Des portefeuilles d'actions gérés par une fusion d'IA et d'expertise humaine, et à la performance éprouvée
- ProTips : Des informations digestes pour simplifier en quelques mots des masses de données financières complexes
- Juste Valeur et score de santé : 2 indicateurs de synthèse basés sur les données financières qui permettent de connaitre le potentiel et le risque de chaque d'action instantanément.
- Screener avancé d'actions : Pour rechercher les meilleures actions selon vos attentes en prenant en compte des centaines de métriques financières et indicateurs.
- Historique de données financières pour des milliers d'actions : Pour permettre aux pros de l'analyse fondamentale de creuser eux-mêmes tous les détails.
- Et bien d'autres services, sans compter ceux que nous prévoyons d'ajouter prochainement !