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Action Nvidia : 4 façons d'augmenter vos gains tout en vous protégeant contre les risques

Publié le 09/04/2024 21:34
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  • L'action Nvidia est toujours au centre de l'attention des médias et des investisseurs.
  • Toutefois, certains craignent que ses cours actuels ne dépassent sa valeur réelle, ce qui fait hésiter beaucoup de gens à l'acheter aux niveaux actuels.
  • Examinons une méthode simple pour investir dans Nvidia tout en réduisant le risque en cas de baisse.
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  • Nvidia (NASDAQ:NVDA) est l'une des valeurs préférées des investisseurs et cela se voit - il suffit de regarder sa capitalisation boursière, qui vaut aujourd'hui plus que l'ensemble du marché boursier allemand.

    La forte demande pour ce titre est évidente, comme en témoigne sa hausse remarquable de +223 % au cours des 12 derniers mois, ce qui souligne sa popularité auprès des investisseurs.

    Mais il ne faut pas simplifier à l'extrême en attribuant tout à sa seule performance impressionnante.

    La hausse de +76 % de Nvidia depuis le début de l'année est remarquable, mais deux autres titres la dépassent largement : Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) avec un rendement stupéfiant de +227 % et MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) avec des gains de +140 %.

    Vous trouverez ci-dessous un graphique comparatif des performances des trois titres en 2024, Nvidia étant représenté par la ligne rouge.

    Nvidia Vs. MicroStrategy Vs. Super Micro


    Nvidia publie ses résultats le 22 mai. Le graphique suivant montre les prévisions de revenus réels pour les trois trimestres restants de 2024 (en hausse de 9,7 %, 9 % et 8,7 % respectivement).

    Prévisions de Nvidia

    Source : InvestingPro

    En ce qui concerne le BPA (bénéfice par action) pour les trois prochains trimestres, les prévisions sont de 6,7 %, 6,9 % et 8,6 % respectivement.

    Prévisions Nvidia

    Source : InvestingPro

    Le consensus du marché lui donne un potentiel de 971,46 $ contre 871,33 $ à la clôture de la dernière séance. En revanche, les modèles d'InvestingPro estiment qu'il se négocie au-dessus de sa valeur cible de 784 $.

    Juste valeur de Nvidia

    Source : InvestingPro

    Il y a quelques jours, Saxo Bank a averti que l'engouement pour l'intelligence artificielle, qui se manifeste par la montée en flèche des cours de sociétés telles que Nvidia et Novo Nordisk (NYSE:NVO), pourrait être exagéré en raison des valorisations gonflées des entreprises.

    Si certains investisseurs hésitent à acheter des actions Nvidia à ces prix élevés, ils souhaitent néanmoins profiter des gains potentiels. À première vue, il peut sembler difficile de profiter de la hausse des actions de Nvidia sans les acheter.

    Il existe toutefois une solution.

    Au lieu d'investir directement dans Nvidia, il existe des ETF qui offrent une exposition significative à Nvidia ainsi qu'à d'autres actions du secteur des semi-conducteurs. Cette approche permet de diversifier le portefeuille et de minimiser les risques. Examinons quelques-unes de ces options d'ETF :

    1. VanEck Semiconductor

    Le VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ:SMH) est composé de sociétés de semi-conducteurs de diverses régions du monde cotées aux États-Unis.

    L'ETF prélève des frais de 0,35 %. Les dividendes générés par l'ETF sont réinvestis.

    Cet ETF est assez important, puisqu'il gère 1,669 milliard de dollars d'actifs. Il a été créé le 1er décembre 2020 et est basé en Irlande.

    Au cours des trois dernières années, il a rapporté 85,45%, tandis que son rendement sur un an s'élève à 69,64%. Parmi ses principales positions, on peut citer

    • Nvidia (la plus grande pondération, 11,39 %).
    • Broadcom (NASDAQ:AVGO)
    • ASML Holding NV (AS:ASML) ADR (NASDAQ:ASML)
    • Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM)
    • AMD (NASDAQ:AMD)
    • Intel (NASDAQ:INTC)
    • Qualcomm Incorporated (NASDAQ:QCOM)
    • Texas Instruments (NASDAQ:TXN)
    • Applied Materials (NASDAQ:AMAT)
    • Lam Research (NASDAQ:LRCX)

    2. iShares Semiconductor

    Le FNB iShares Semiconductor (NASDAQ:SOXX) présente un niveau décent de diversification puisqu'il détient près de 125 titres au total.

    Son ratio de dépenses est de 0,35%, et le fonds gère environ 1,2 milliard de dollars d'actifs. Les rendements depuis le début de l'année sont de 15 %.

    Les principaux titres sont les suivants

    • Nvidia avec 8,72%.
    • Broadcom Inc. avec 8,07%.
    • Advanced Micro Devices, Inc. avec 6,94%.
    • QUALCOMM Incorporated avec 6,65%.
    • Intel Corporation avec 5,50 %.
    • Micron Technology (NASDAQ:MU), Inc. avec 5,35%.
    • Microchip Technology Incorporated (NASDAQ:MCHP) avec 4,08%.

    3. iShares MSCI Global Semiconductors ETF

    L'iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (LON:SEMI) est composé de sociétés de semi-conducteurs de 23 marchés développés et 24 marchés émergents.

    Les frais annuels sont de 0,35 % et les dividendes sont cumulés et réinvestis dans l'ETF.

    Il gère 1,05 milliard, est né le 3 août 2021 et est basé en Irlande.

    Le rendement à 1 an est de 57,57%. Les principales actions ayant le poids le plus élevé sont :

    • Broadcom
    • ASML
    • Nvidia (son poids est de 8,07%)
    • AMD
    • TSM
    • QUALCOMM
    • Texas Instruments
    • Applied Materials
    • Intel
    • Lam Research

    4. HSBC (LON:HSBA) Nasdaq Global Semiconductor (HNSC)

    Le HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF USD (LON:HNSC) réplique l'indice Nasdaq Global Semiconductor qui est composé de sociétés du monde entier opérant dans l'industrie des semi-conducteurs.

    Les frais annuels sont de 0,35 % et les dividendes sont cumulés et réinvestis dans l'ETF.

    Il s'agit d'un petit ETF créé le 25 janvier 2022 et domicilié en Irlande.

    Son rendement sur 1 an est de 62,51%. Les actions ayant le poids le plus élevé sont :

    • Nvidia : son poids est de 9,21%.
    • ASML
    • Broadcom
    • AMD
    • TSM
    • QUALCOMM
    • Applied Materials
    • Texas Instruments
    • Intel
    • Lam Research

    L'Union européenne et les États-Unis ont décidé de prolonger de trois ans leurs accords de coopération.

    Ces accords visent à identifier les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement en puces et à surveiller de près la domination de la Chine dans les puces moins avancées que l'on trouve dans les produits de tous les jours.

    On estime qu'environ 60 % des nouvelles puces qui arriveront sur le marché dans les années à venir seront produites en Chine.

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    Avertissement : l'auteur ne possède aucune de ces actions. Ce contenu, préparé à des fins purement éducatives, ne peut être considéré comme un conseil en investissement.

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