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Apple démarre la nouvelle année du mauvais pied : L'iPhone 16 peut-il inverser la vapeur ?

Publié le 04/01/2024 02:25
Mis à jour le 02/09/2020 08:05
  • L'action Apple a connu une année 2023 solide, mais a dû faire face à des difficultés au début de l'année, avec une chute de 3,58 % provoquée par la dégradation de la note de Barclays (LON:BARC) et les litiges en matière de brevets qui ont affecté les ventes de l'Apple Watch.
  • Malgré des ventes d'iPhone décevantes, Apple maintient une position fondamentale solide, avec une utilisation efficace des ressources.
  • L'analyse technique suggère un niveau de soutien critique à 180 dollars et une résistance entre 195 et 200 dollars. Une cassure sous le premier niveau pourrait déclencher un mouvement vers 165 dollars.
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En 2023, l'action Apple (NASDAQ :AAPL) a connu une forte performance, terminant l'année à 192,53 $, marquant un gain significatif de 48 % par rapport à 2022.

Toutefois, il est important de noter que cette hausse de la valeur de l'action n'a pas été entièrement soutenue par les performances financières de l'entreprise tout au long de l'année.

Aujourd'hui, alors que d'autres problèmes plus ponctuels viennent s'ajouter aux performances du géant de Cupertino-Californie, la question qui taraude les investisseurs est la suivante : L'entreprise pourra-t-elle continuer à surperformer en 2024 ?

Pour mieux comprendre ce qu'il en est, nous allons nous plonger dans ses données financières.

La nouvelle année apporte de nouveaux problèmes à Apple

Le début de la nouvelle année a été marqué par une baisse de la valeur de l'action AAPL, stimulée par des commentaires défavorables sur l'entreprise. Le premier jour de bourse de l'année, l'action Apple a chuté de 3,58 %, suite aux remarques pessimistes de Barclays.

Barclays a abaissé la note de l'entreprise, exprimant ses inquiétudes quant au ralentissement des ventes de l'iPhone 15 en Chine et prévoyant une nouvelle baisse des ventes avec des avancées minimes attendues pour la sortie prochaine de l'iPhone 16.

Pour ajouter aux difficultés d'Apple, un litige en matière de brevets est apparu, mettant en doute le fait que le capteur d'oxygène sanguin de l'Apple Watch d'Apple ait enfreint la technologie brevetée de Masimo (NASDAQ :MASI).

La Commission du commerce international a récemment plaidé en faveur d'une interdiction d'importation des montres, ce qui a entraîné le retrait des produits des rayons.

Toutefois, la Cour d'appel fédérale a quelque peu atténué la crise en autorisant Apple à poursuivre la vente des montres.

Pour en revenir aux inquiétudes concernant les ventes d'iPhone, les résultats trimestriels récents indiquent que l'iPhone représente 49 % du chiffre d'affaires global d'Apple.

Avec des ventes d'iPhone en demi-teinte en 2023 et des prévisions pessimistes pour 2024, les craintes de voir l'entreprise confrontée à une année difficile ont commencé à s'intensifier.

Point de vue fondamental

Le fait que l'iPhone d'Apple n'ait pas répondu aux attentes en matière de ventes tout au long de l'année 2023 a nui au chiffre d'affaires, ce qui a entraîné une baisse sur l'ensemble des trimestres de l'année.Revenue and Revenue Growth Trend

Tout au long de l'année 2023, les produits de service d'Apple ont contribué au chiffre d'affaires, mais pas autant que prévu, car ce segment n'a représenté qu'un quart du chiffre d'affaires total. Comment la baisse de près de 3 % du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre a-t-elle influé sur les bénéfices ?

L'entreprise a réussi à utiliser ses ressources de manière efficace tout au long de l'année, tout en maintenant sa marge brute. En conséquence, le bénéfice par action s'est élevé à 6,12 dollars pour l'année, selon le dernier rapport trimestriel. Gross Profits, Margins Trend

Source : InvestingPro

Ainsi, Apple a réussi à maintenir le montant du BPA à 6,11 $ en 2022. Néanmoins, l'absence de croissance du chiffre d'affaires en 2024 risque également d'affecter négativement la rentabilité.

A tel point que la réaction à la notation de Barclays peut être considérée comme un indicateur important à cet égard.

Forecast Vs. Actual Earnings

Source : InvestingPro

Vision Pro, iPhone 16 pour redresser la barre ?

Cependant, Apple, la plus grande entreprise du monde, pourrait revenir à l'offensive en tant que géant de la technologie avec le potentiel de renverser les attentes en 2024.

Cela pourrait commencer avec Vision Pro, qu'Apple prévoit de lancer en février. Si Vision Pro décolle, l'entreprise sera à l'avant-garde de la prochaine génération d'appareils informatiques.

D'autre part, la reprise des ventes d'iPhone aura également un impact significatif sur Apple.

Avant la publication des résultats financiers prévue pour le 25 janvier, on s'attend à ce que le bénéfice par action soit annoncé à 2,1 dollars, soit une baisse de 6 %, et à ce que le chiffre d'affaires trimestriel soit annoncé à 118,2 milliards de dollars, soit une baisse de 10 % par rapport à l'année dernière.

13 analystes ont revu à la baisse leurs prévisions pour Apple, tandis que 12 analystes les ont revues à la hausse. Cela montre que les investisseurs ont des avis partagés sur Apple.Upcoming Earnings Report

Source : InvestingPro

Si l'on vérifie la juste valeur de l'action AAPL en fonction des dernières données financières, on peut parler de l'impact négatif des résultats financiers sur les prévisions de prix.

A tel point que l'analyse de la juste valeur d'InvestingPro montre qu'AAPL pourrait subir une correction de 16,4 % au cours de l'année, tombant jusqu'à 154 $, selon un calcul basé sur 14 modèles financiers.

Le consensus de 44 analystes estime que l'action pourrait atteindre une valeur proche de 200 dollars.Fair Value

Source : InvestingPro

Ce résultat peut être interprété comme le maintien de l'espoir que l'entreprise puisse redécoller en 2023 malgré des performances inférieures aux attentes.

D'après les dernières données de l'entreprise, nous pouvons également examiner sa santé financière par le biais d'InvestingPro.

Nous constatons que la rentabilité reste très bonne, que la croissance et les flux de trésorerie restent bien orientés et que le cours de l'action continue de progresser.

Vue technique

Après avoir pris un élan haussier significatif au cours du premier trimestre 2023, l'action AAPL a suivi une trajectoire volatile au cours du second semestre de l'année.Apple Stock Price Chart

Source : InvestingPro

L'action AAPL a subi une correction au cours de la période juillet-octobre, se repliant partiellement et établissant une perspective techniquement haussière pour l'avenir, trouvant un soutien dans la fourchette de 160 $.

D'après l'évolution des cours en 2023, lors de la dernière reprise, l'action s'est heurtée à une résistance dans la fourchette 190-200 dollars. Avec les récents développements négatifs, un nouveau test de la zone de soutien dans la fourchette 180-$185 s'est ensuivi.

Si la zone de soutien tient cette semaine, la zone de résistance de 195 à 200 dollars pourrait refaire surface dans les prochains jours.

Un franchissement réussi pourrait propulser l'AAPL vers des objectifs de 210-220-237 dollars au cours du premier semestre de l'année. À l'inverse, des clôtures hebdomadaires inférieures à 180 dollars pourraient modifier les perspectives de manière négative et ramener le cours de l'action vers le principal point de support situé à 165 dollars.

En examinant le graphique hebdomadaire, l'indicateur stochastique RSI est sur le point de générer un signal baissier, descendant de la zone de surachat. Par conséquent, le maintien du niveau de support à 180$ est crucial pour empêcher une accélération de la baisse.

***

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Avertissement : l' auteur ne possède aucune de ces actions. Ce contenu, préparé à des fins purement éducatives, ne peut être considéré comme un conseil en investissement.

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