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Nvidia et Meta semblent chers après le rallye de 2023 : Y en aura-t-il d'autres en 2024 ?

Publié le 27/12/2023 19:31
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  • À l'approche de la fin de l'année 2023, les investisseurs se préparent pour 2024, en se concentrant sur les actions à forte croissance potentielle.
  • Dans cet article, nous analyserons les valeurs les plus performantes de 2023 et nous nous demanderons si leur dynamique haussière peut se poursuivre en 2024.
  • Nous examinerons les trois valeurs les plus performantes du S&P 500, dont Nvidia et Meta Platforms.
  • Vous souhaitez battre le marché en 2024 ? Laissez nos ProPicks alimentés par l'IA faire le travail à votre place et ne ratez plus jamais un marché haussier. En savoir plus

Alors que nous approchons de la fin de l'année 2023, les investisseurs affinent de manière proactive leurs portefeuilles pour l'année 2024.

S'il est impératif de repérer les nouvelles actions prêtes à connaître une croissance explosive l'année prochaine, les investisseurs gardent également un œil attentif sur les valeurs les plus performantes de 2023, afin d'évaluer la possibilité que leur dynamique haussière se prolonge en 2024.

Au sein du S&P 500, trois grandes valeurs ont dominé cette année. Dans l'analyse qui suit, nous examinerons chacune de ces actions individuellement, afin de déterminer si leur remarquable dynamique peut être maintenue au cours de l'année à venir.

Nvidia

En 2023, le fabricant de puces Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA), qui a tiré le meilleur parti de l'intelligence artificielle, a réussi à accroître sa domination du marché dans la production de processeurs d'IA jusqu'à 90 % grâce à son approche proactive du secteur.

Cette percée, qui a creusé un écart important avec ses concurrents les plus proches, a été évaluée de manière extrêmement positive par les investisseurs. L'action Nvidia a progressé de 237 % depuis le début de l'année 2023, ce qui en fait l'action la plus appréciée de l'indice S&P 500.

NVDA Analyst Forecasts

Source: InvestingPro

Les bonnes performances financières de l'entreprise continuent d'influencer positivement le cours de son action. En particulier, elle a constamment dépassé les attentes en termes de bénéfice par action et de croissance du chiffre d'affaires au cours de l'année écoulée.

Bien que l'action de Nvidia ait connu un élan important au cours du premier semestre de l'année, un léger ralentissement s'est produit au cours du second semestre. Néanmoins, les perspectives générales restent positives.

En analysant les prévisions 2024 pour Nvidia sur InvestingPro, il est évident que les analystes anticipent largement une croissance soutenue des revenus et des bénéfices.

Trente-six analystes prévoient un taux de croissance supérieur à 10 % pour les revenus et les bénéfices, en particulier au premier trimestre de l'année à venir.

Les experts affirment que le secteur de l'intelligence artificielle dispose d'une marge de croissance considérable, et Nvidia, un producteur clé de puces à haute performance pour ce secteur, devrait poursuivre l'année prochaine la tendance positive observée en 2023.

Selon l'analyse de la juste valeur d'InvestingPro, le juste prix actuel de NVDA est calculé à 510 $ sur la base des évaluations existantes. Les estimations des analystes suggèrent que l'action pourrait potentiellement atteindre une moyenne de 650 $ en 2024.

NVDA Price Chart

D'un point de vue technique, la poursuite par NVDA de son mouvement de canal légèrement ascendant au cours du second semestre est le premier point de vue frappant.

Sur ce chemin, une moyenne de 490 $ (Fib 1 618) a formé une résistance.

Si la bande des 500 $ est atteinte avec les clôtures hebdomadaires, techniquement nous pouvons voir que NVDA peut se déplacer vers la zone cible suivante dans la bande des 700 $. Dans la zone inférieure, autour de 410$ semble être un support important pour garder la tendance intacte.

Meta Platforms

Meta Platforms (NASDAQ:META) a réalisé le deuxième meilleur rendement parmi les actions du S&P 500 cette année, avec une augmentation de valeur de près de 195 %.

Bien que la société ait réalisé d'importants investissements dans le Metaverse et la réalité virtuelle ces dernières années, elle n'a pas été en mesure d'obtenir l'élan souhaité dans ce domaine en raison de la croissance plus faible que prévu du secteur et de certains obstacles juridiques.

Cependant, l'ancrage solide de Meta dans le secteur des médias sociaux continue de contribuer de manière significative au rendement de l'entreprise.

Meta Stock Overview

Source: InvestingPro

Cette année, Meta a étendu son empreinte sur les médias sociaux avec Threads, une application de publication similaire à X après Facebook, Instagram et WhatsApp.

En plus de la hausse continue de l'action Meta tout au long de l'année, la société a continué à dépasser les attentes en annonçant de solides résultats financiers tout au long de l'année.

Tout au long de 2024, si la croissance des revenus continue de dépasser les attentes, l'action META est susceptible de maintenir sa tendance au cours de la nouvelle année.

Meta Price Chart

Alors que META a évolué dans une tendance baissière au cours de l'année jusqu'à la fin de 2022, il a en grande partie compensé ses pertes de l'année précédente avec les gains de cette année.

Le point de résistance de 320 dollars (Fib 0,786), que le cours de l'action a eu du mal à franchir, en particulier entre juillet et novembre, peut être interprété comme un mouvement important.

Techniquement, la prochaine résistance pour META semble être le pic de 2021 à 381 dollars. Si ce prix est dépassé avec des clôtures hebdomadaires, nous pouvons voir que l'action peut évoluer vers la fourchette de 460 - 560 dollars en 2024.

Royal Caribbean Cruises

Les actions de Royal Caribbean Cruises (NYSE:RCL), l'une des principales sociétés de l'industrie des croisières, sont entrées dans le top 3 du S&P 500 avec une hausse de 160% depuis le début de l'année et ont réussi à dépasser leur valeur dans la période pré-Covid.

Avec l'accélération des dépenses de vacances dans la période post-pandémique, la compagnie de croisières opérant dans le monde entier a également réussi à augmenter ses revenus de 66 % au cours de l'année dernière.

Bien que la société ait connu une croissance importante cette année, il est possible de constater certains problèmes lorsque l'on examine ses finances.

Si l'on examine le résumé financier de Royal Caribbean via InvestingPro, on constate qu'elle est confrontée à un problème tel que des obligations d'endettement à court terme supérieures aux liquidités.


RCL Stock Overview

Source: InvestingPro

Cela s'explique par le fait que l'entreprise s'est fortement endettée pour survivre en raison de la baisse de ses revenus pendant la pandémie. L'entreprise a survécu à cette période troublée mais a également vu son bilan s'affaiblir après la période difficile des années 2020.

Néanmoins, l'entreprise, qui a généré un flux de trésorerie important cette année, est parvenue à rester stable tout en n'ayant aucun problème de remboursement de sa dette.

La volatilité du cours de l'action et le fait que l'entreprise ne distribue pas de dividendes donnent l'impression qu'elle n'est pas très favorable à l'investissement à long terme en ce moment, compte tenu de son endettement élevé.

Si nous examinons les aspects positifs de RCL, nous pouvons compter sur l'augmentation régulière du bénéfice par action cette année, la croissance continue du bénéfice net et le faible ratio C/B en conséquence.

En 2024, la demande de croisières aura un impact direct sur les performances de RCL.


RCL Price Chart

Si l'on considère le RCL d'un point de vue technique, le premier détail frappant est que l'action maintient sa tendance et se déplace le long du canal ascendant.

Ainsi, si l'action, qui a réussi à dépasser la zone de résistance 100 - 115 $, peut continuer à augmenter régulièrement son flux de trésorerie, elle peut se diriger vers la bande des 160 $ dans la même direction.

Dans la zone inférieure, 115 $ est le premier prix de soutien, tandis qu'en dessous de cette valeur, une correction peut se produire jusqu'à la bande de 80 $ en dessous de 100 $ dans les clôtures hebdomadaires.

L'analyse de juste valeur d'InvestingPro, d'autre part, voit le titre légèrement surévalué selon les derniers résultats financiers et prédit une baisse jusqu'à 119$.

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Avertissement : l'auteur ne possède aucune de ces actions. Ce contenu, préparé à des fins purement éducatives, ne peut être considéré comme un conseil en investissement.

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