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S&P 500 : 7 modèles de retournement qui s’imposent avant le rapport clé sur l’IPC

Publié le 09/04/2024 13:48
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La journée a été terne pour les actions, le S&P 500 terminant en légère baisse, tandis que les taux augmentaient et que le dollar US s'enfonçait. Il n'y a pas grand-chose à retenir de la journée d'hier, si ce n'est que le VIX et les mesures de volatilité à plus court terme ont également baissé. Il est rare de voir le VIX baisser et le S&P 500 baisser le même jour, mais c'est pourtant ce qui s'est passé.

1. Le S&P 500 a évolué de manière latérale malgré la baisse de la volatilité

L'indice n'a rien fait et a évolué de manière latérale tout au long de la journée, ne montrant aucune capacité à augmenter malgré la baisse de la volatilité implicite. Ce n'est pas quelque chose que nous voyons très souvent, et cela suggère que le marché aurait pu être plus faible sans la baisse de la volatilité implicite.

S&P 500 Index Chart

2. Le NASDAQ 100 est resté sous la moyenne exponentielle à 10 jours

Le NASDAQ a été tout aussi ennuyeux, baissant de cinq points de base et restant en dessous de la moyenne exponentielle à 10 jours. Depuis la baisse de jeudi, nous avons vu le NASDAQ remonter et tester la ligne de tendance inférieure droite de la configuration en diamant à deux reprises, et à chaque fois, il n'a pas réussi à clôturer au-dessus de cette ligne de tendance.

Toutefois, si la configuration est correcte et terminée, je m'attends à ce que le NASDAQ commence à chuter plus agressivement à partir de maintenant. Plus il stagne à son niveau actuel, plus il est probable que la configuration en diamant soit incorrecte.

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NDX-Daily Chart

3. Le taux à 2 ans augmente et pourrait atteindre le niveau de 5%.

Le taux à 2 ans a effectivement éclaté hier, s'élevant au-dessus de 4,75 % pour clôturer à 4,79 %, ce qui semble assez net. Comme mentionné ce week-end, si le taux de 2 ans a achevé une configuration en forme de coupe et de poignée, la hausse du rendement devrait se poursuivre à partir de maintenant et revenir vers le niveau de 5 % dans les semaines à venir.US 2-Yr Bond Yield-Daily Chart

4. Les prix du cuivre bondissent

Les prix du Copper ont encore augmenté de 1 % hier et ont réussi à dépasser la résistance à 4,29 %, le prochain niveau à surveiller se situant autour de 4,40 $. Il semble qu'il y ait un peu de surachat actuellement, le prix se déplaçant au-dessus de la bande de Bollinger supérieure et le RSI étant maintenant à 76. Les prix du cuivre pourraient donc se consolider avant la prochaine hausse.Copper Futures-Daily Chart

5. L'inflation impactée par la hausse du prix du cuivre

La hausse du prix du cuivre semble avoir un impact sur les points morts d'inflation à 5 ans, ce qui n'est pas surprenant puisque cette relation a une longue histoire. Ainsi, plus le prix du cuivre augmente, moins les perspectives d'inflation sont prometteuses.US 5-Year Breakeven Inflation Index

6. L'action Apple (AAPL) pourrait chuter en raison de la configuration potentielle en double sommet.

La situation n'est pas brillante pour Apple (NASDAQ :AAPL) avec un double sommet potentiel, l'action étant assise sur la ligne de cou. Je ne pense pas que beaucoup de gens auraient deviné qu'Apple serait en baisse de près de 16% depuis la mi-décembre et que le S&P 500 serait proche d'un plus haut historique, mais c'est ce qu'il est actuellement.

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L'action a perdu tous les gains qu'elle avait enregistrés depuis les plus bas d'octobre, et une rupture du support autour de $167 entraînerait probablement une chute de $31 supplémentaires pour retomber à $136, compte tenu de la configuration potentielle en double sommet.

Apple-Daily Chart

7. Nvidia en proie à son propre double sommet

Cela montre vraiment à quel point NVIDIA (NASDAQ :NVDA) a été important pour l'indice. Nvidia est actuellement confronté à son propre double sommet et à un écart géant à 680 $ qui doit être comblé à un moment ou à un autre.NVDA-Daily Chart

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