L'environnement fondamental ne cesse de s'améliorer pour les actions de Tesla Inc (NASDAQ:TSLA). Vendredi, le constructeur de véhicules électriques basé à Palo Alto, en Californie, a annoncé des livraisons record de véhicules au premier trimestre 2021.
Rien que cela serait une bonne nouvelle pour le titre. L'édulcorant supplémentaire ? Le principal moteur du marché à l'heure actuelle est le programme d'aide en plusieurs parties COVID-19 du président Joseph Biden, conçu pour aider à renforcer la reprise de l'économie américaine. Et l'un des principaux programmes du programme démocrate est la lutte contre le changement climatique, qui passe par un renforcement des réglementations sur les émissions. En tant que tel, un élément clé de l'initiative verte de l'administration est de pousser les conducteurs vers les voitures électriques, une victoire évidente pour Tesla.
Dans ce contexte, Daniel Ives, analyste technique de Wedbush, a relevé lundi sa note sur TSLA à "surperformer" et a donné à l'action un objectif de cours de 1 000 dollars dans les 12 prochains mois. Cela représenterait une hausse de 31 % par rapport au cours de clôture de lundi (691 $). Il a également indiqué un objectif à long terme de 1 300 $, soit un gain de 88 %.
Nous nous attendons à ce que l'action atteigne 830 $ dans un mois à peine. Il y a trois semaines, nous avons affirmé que "les actions Tesla ont peut-être atteint un plancher". Nous pensons que la séance de lundi a apporté cette confirmation.
Lundi, l'action a atteint un plancher H&S en franchissant la ligne de cou de la configuration - la ligne de tendance (violette) qui relie les points bas de la configuration. Il convient ensuite de voir si nous pouvons identifier les points de pression techniques et comprendre comment ce renversement s'inscrit dans le graphique.
Le H&S a évolué précisément à l'intérieur du canal ascendant qui a émergé après le creux de mars et du canal descendant depuis le sommet historique du 25 janvier.
Le prix n'a pas réussi à maintenir un canal secondaire ascendant plus raide (vert) depuis le plus bas d'octobre, ce qui a temporairement aidé le prix à s'affranchir du canal original. Le prix a ensuite atteint son sommet avec un H&S.
Remarquez que les deux structures tête-épaule partagent la même ligne de cou, ce qui est conforme au principe technique selon lequel un support se transforme en résistance. Ces deux structures H&S sont en miroir, et si la rupture d'hier se poursuit, nous nous attendons à ce que le prix revienne sur son sommet historique de janvier, à 883,09 $.
Cependant, bien que le prix ait dépassé sa ligne de cou violette et que cette ligne de tendance ait fourni un soutien lorsque le prix a réduit ses gains lundi, le prix a trouvé une résistance dans la ligne de tendance H&S originale (en pointillés) depuis le 11 janvier. De plus, le volume est resté plat.
Nous aimerions voir un pic de volume pour augmenter les chances d'un consensus pour le breakout. Nous pouvons voir la même hésitation exprimée dans le momentum via le RSI. Après avoir touché le fond et confirmé une nouvelle base, le RSI a trouvé une résistance au niveau du support précédent, émis par le sommet H&S (ligne rouge pointillée).
Le MACD, quant à lui, a retrouvé un croisement haussier après avoir échoué à maintenir le premier, lorsque le cours de l'action a plongé, créant l'épaule gauche.
Stratégies de trading
- Les traders conservateurs devraient attendre que le prix atteigne 705 $, puis rester au-dessus de la ligne de cou pendant au moins 3 jours, de préférence en incluant un week-end, et tester à nouveau le support de la configuration.
- Les traders modérés se contenteraient d'une clôture au-dessus de 700 $.
- Les traders agressifs pourraient acheter des actions dès maintenant, à condition que le risque corresponde à leur budget, leur calendrier et leur tempérament.
Voici un exemple de la façon de mettre en place un plan de transaction de base :
Exemple de trade
- Entrée : 690$
- Stop-Loss : 680$
- Risque : 10$
- Objectif : 830$
- Récompense : 140$
- Ratio risque/récompense : 1:14
Note de l'auteur : Ce qui précède est un exemple de transaction, pas l'analyse réelle. Celle-ci se trouve dans le post. Si vous ne l'avez pas lu et que vous ne comprenez pas les paramètres de risque, n’ouvrez pas le trade. Le mot exemple implique qu'il y a d'autres approches qui peuvent être utilisées pour ce trade. Vous devez développer votre propre style qui vous convient le mieux, en fonction de vos ressources, de votre temps et de votre aversion au risque. Jusqu'à ce que vous y parveniez, effectuez de petites transactions, afin de développer vos compétences. Si vous êtes à la recherche de gros gains, vous n'apprendrez rien, mais vous perdrez définitivement tout votre argent. Bon trading !