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BAE Systems PLC (BAES)

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Volume: 392.414
Achat/Vente: 1.328,00 / 1.329,00
Ecart journalier: 1.317,90 - 1.332,00

Type: Action

Marché: Royaume-Uni

ISIN: GB0002634946

SEDOL: 0263494

Tableau des flux de trésorerie BAES

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de BAE Systems PLC, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

446

482,5

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

1138

742

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	170,5	170,5	165	165
Amortissement	27,5	27,5	28	28
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	7	7	-9	-9
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	134	134	63,5	63,5
Intérêts payés en espèces	98,5	98,5	79,5	79,5
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	487	487	75,5	75,5

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-206

-64,5

Dépenses d'investissement	-247	-247	-166	-166
Flux liés aux participations	41	41	101,5	101,5

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-494

-600

Flux de trésorerie	-143,5	-143,5	-176,5	-176,5
Dividendes versés	-174,5	-174,5	-254	-254
Émission d'actions, Net	-92,5	-92,5	-188	-188
Émission de dette, Net	-83,5	-83,5	18,5	18,5

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

105

Variation nette de la trésorerie

431,5

48,5

Solde de Trésorerie Initial

3635,5

3155,5

Solde de Trésorerie Final

4067

3204

Flux de Trésorerie Disponible

248,19

403,19

365,25

652,25

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-38,44

10,39

-44

127,66

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

2,53

2,82

1,96

1,85

* En millions d'GBP (exception faite des actions)

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leif erikson 23/01/2023 10:08

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