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Bank Agris Tbk (AGRS)

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03/05 - Fermé. Devise en IDR ( Responsabilité )

Volume: 1.216.000
Achat/Vente: 72 / 73
Ecart journalier: 60 - 61

Type: Action

Marché: Indonésie

ISIN: ID1000133309

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Tableau des flux de trésorerie AGRS

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Bank Agris Tbk, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

28383

53774

45374

55764

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

110090

-660181

-2108555

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	17517	17698	17056	16480
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-13596	-64595	334573	-293593
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-	-	-	-
Intérêts payés en espèces	-	389088	356702	327136
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-	99895	-1060435	-1890407

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-10294

-3303

-748

Dépenses d'investissement	-	-9708	-2723	-369
Flux liés aux participations	-	-586	-580	-379

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

345064

101956

563032

Flux de trésorerie	-	148759	-1223038	1331847
Dividendes versés	-	-	-	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-	196305	1324994	-768815

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

444860

-561528

-1546271

Solde de Trésorerie Initial

1046659

1610066

3139947

Solde de Trésorerie Final

1491519

1048538

1593676

Flux de Trésorerie Disponible

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

11,38

4,2

-26,08

-90,82

* En millions d'IDR (exception faite des actions)

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