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Bank Windu Kentjana Int (MCOR)

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Volume: 922.300
Achat/Vente: 68 / 69
Ecart journalier: 68 - 69

Type: Action

Marché: Indonésie

ISIN: ID1000106305

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Tableau des flux de trésorerie MCOR

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Bank Windu Kentjana Int, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

63812

55454

62572

59453

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

1783209

-2235922

560291

584297

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	12597	14033	12038	12061
Amortissement	456	3347	1740	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	116530	-45957	39074	23122
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	53640	17453	17514	10806
Intérêts payés en espèces	199422	196208	164496	153063
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	1589814	-2262799	444867	489661

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-3649118

268778

-170756

-68008

Dépenses d'investissement	-16366	-	-	-
Flux liés aux participations	-3632752	268778	-170756	-68008

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

1285649

1823084

-50384

-772105

Flux de trésorerie	1300159	1816435	-48737	-770984
Dividendes versés	-	-	-	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-14510	6649	-1647	-1121

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

-795318

58878

328516

-244766

Solde de Trésorerie Initial

1192172

1221655

935941

1177233

Solde de Trésorerie Final

396854

1280533

1264457

932467

Flux de Trésorerie Disponible

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

59,74

-70,2

20,24

22,33

* En millions d'IDR (exception faite des actions)

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