Actif |
1672244,02 |
809245,65 |
755462,18 |
706223,61 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
912482,72 |
92114,78 |
7847,87 |
25473,95 |
Trésorerie |
30482,72 |
20114,78 |
7847,87 |
25473,95 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
882000 |
72000 |
- |
- |
Placements à court terme |
- |
- |
- |
- |
Créances clients |
209741,09 |
176258,52 |
166737,15 |
124875,7 |
Comptes clients |
204780,11 |
175554,67 |
93060,71 |
122064,03 |
Stocks et travaux en cours |
529513,3 |
536798,53 |
569140,47 |
550121,97 |
Avances et acomptes versés |
20506,91 |
4073,82 |
11736,69 |
5751,99 |
Autres actifs circulants |
- |
- |
- |
- |
|
Total actifs |
2040888,78 |
1175563,03 |
1123026,38 |
922554,42 |
Immobilisations corporelles - Net |
14987,61 |
12411,48 |
13403,6 |
16908,41 |
Immobilisations corporelles - Brut |
131851,89 |
128252,14 |
128252,14 |
131276,32 |
Amortissement cumulé |
-116864,28 |
-115840,66 |
-114848,54 |
-114367,91 |
Ecarts d'acquisition |
- |
- |
- |
- |
Immobilisations incorporelles |
8232,7 |
8308,86 |
8390,99 |
8473,12 |
Placement à long terme |
72214,35 |
72214,35 |
72214,35 |
72214,35 |
Créances à long terme |
255000 |
255000 |
255000 |
100000 |
Autres actifs à long terme |
18210,1 |
18382,68 |
18555,26 |
18734,93 |
Autres actifs |
- |
- |
- |
- |
|
Dettes exigibles à court terme |
553928,7 |
447670,76 |
400599,84 |
450416,22 |
Comptes fournisseurs |
109801,3 |
81676,12 |
98460,21 |
106280,38 |
Fournisseurs/ Responsabilité encourue |
- |
- |
- |
- |
Responsabilité encourue |
9611,65 |
16688,67 |
7010,75 |
10168,79 |
Effet à payer/Dettes financières à court terme |
340816,06 |
329513,06 |
278871,2 |
309006,07 |
Tranche de la dette à long terme |
- |
- |
- |
- |
Passifs d'impôts courants et différés |
93699,7 |
19792,91 |
16257,69 |
24960,97 |
|
Total dettes |
818696,17 |
709750,69 |
669452,99 |
468834,15 |
Total dettes financières non courantes |
245032 |
242055,27 |
250000 |
- |
Dettes financières non courantes |
245032 |
242055,27 |
250000 |
- |
Obligations de location-acquisition |
- |
- |
- |
- |
Impôts différés passifs |
- |
- |
28,45 |
28,45 |
Total intérêts minoritaires |
8984,46 |
9273,65 |
9406,84 |
8906,32 |
Autres passifs |
10751 |
10751 |
9417,86 |
9483,16 |
|
Total part du groupe |
1222192,61 |
465812,34 |
453573,39 |
453720,27 |
Actions privilégiées rachetables |
- |
- |
- |
- |
Actions privilégiées - non remboursables avant l'échéance |
- |
- |
- |
- |
Actions ordinaires |
1049999,93 |
300000 |
300000 |
300000 |
Primes liées au capital |
-2615,65 |
1344,95 |
1344,95 |
1344,95 |
Bénéfices non répartis (déficit accumulé) |
109441,84 |
99100,9 |
86861,95 |
87008,83 |
Action en réserve |
- |
- |
- |
- |
Garantie de la dette ESOP |
- |
- |
- |
- |
Gain non réalisé (perte) |
- |
- |
- |
- |
Autres capitaux propres |
65366,49 |
65366,49 |
65366,49 |
65366,49 |
|
Total passif |
2040888,78 |
1175563,03 |
1123026,38 |
922554,42 |
Total des actions ordinaires en circulation |
105 |
64,02 |
64,02 |
64,02 |
Total des actions privilégiées en circulation |
- |
- |
- |
- |