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Volume: 2.881
Achat/Vente: 0,00 / 0,00
Ecart journalier: 9,66 - 9,80

Type: Action

Marché: France

Libellé: CAFO

ISIN: FR0010151589

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Tableau des flux de trésorerie CAFO

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Cafom, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/03

2022

31/12

2022

30/09

2022

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

2,97

0,696

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

11,13

9,47

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	6,04	6,04	6,77	6,77
Amortissement	0,059	0,059	0,179	0,179
Impôts sur le revenu différé	0,147	0,147	1,85	1,85
Eléments non monétaires	0,552	0,552	0,516	0,516
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-	-	-	-
Intérêts payés en espèces	-	-	-	-
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	1,16	1,16	1,32	1,32

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-2,68

-1,16

Dépenses d'investissement	-1,93	-1,93	-2,01	-2,01
Flux liés aux participations	-0,742	-0,742	0,848	0,848

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-8,26

-5,26

Flux de trésorerie	-0,886	-0,886	-0,688	-0,688
Dividendes versés	-	-	-	-
Émission d'actions, Net	-0,236	-0,236	0,066	0,066
Émission de dette, Net	-7,14	-7,14	-4,64	-4,64

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

0,089

3,16

Solde de Trésorerie Initial

30,76

Solde de Trésorerie Final

30,84

28,16

Flux de Trésorerie Disponible

6,6

8,02

9,95

12,85

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-17,76

-19,39

-22,56

57,27

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

10,53

7,55

12,17

8,86

* En millions d'EUR (exception faite des actions)

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yvon behrens 01/07/2021 15:24

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Vincent Cox 17/06/2020 9:55

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Yohan Sitbon 08/06/2020 14:17

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Ca fait longtemps qunin ne l a pas cu comme ca retour a 09?

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Encres Dubuit	2,92	-11,52%	0,21K
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