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Cyberark Software Ltd (CYBR)

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  • Achat/Vente: 0,00 / 0,00
  • Ecart journalier: 243,99 - 252,74
Type:  Action
Marché:  États-Unis
Cyberark Software 245,84 -3,86 -1,55%

Tableau des flux de trésorerie CYBR

 
Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Cyberark Software Ltd, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).
AnnuelTrimestriel
Tableau des flux de trésorerie avancé
Fin: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Durée de la période: 0 Mois 0 Mois 0 Mois 0 Mois
Résultat avant impôts 5,47 8,91 -14,61 -25,78
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 68,64 46,9 14,35 -10,87
Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations 4,02 -0,49 6,31 4,34
Amortissement - - - -
Impôts sur le revenu différé -1,05 2,88 -2,33 -2,96
Eléments non monétaires 34,58 40,64 35,02 28,44
Recettes de caisse - - - -
Dépôts en espèce - - - -
Impôts versés - 11,44 - -
Intérêts payés en espèces - - - -
Variation du Besoin en Fonds de Roulement 23,81 -5,49 -13,11 -18,62
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement 16,9 -84,14 -42,79 35,82
Dépenses d'investissement -1,86 -0,695 -0,731 -1,75
Flux liés aux participations 18,76 -83,44 -42,06 37,56
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 1,88 18,89 5,51 8,47
Flux de trésorerie - - - -
Dividendes versés - - - -
Émission d'actions, Net 1,88 18,89 5,51 8,47
Émission de dette, Net - - - -
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée - 1,57 - -
Variation nette de la trésorerie 84,59 -16,26 -23,99 32,52
Solde de Trésorerie Initial 355,93 372,2 396,18 363,66
Solde de Trésorerie Final 440,52 355,93 372,2 396,18
Flux de Trésorerie Disponible 65,61 33,79 28,85 6,87
Croissance du Flux de Trésorerie Disponible 94,17 17,14 319,93 -81,56
Rendement du Flux de Trésorerie Disponible 0,592 0,501 0,199 -0,194
* En millions d'USD (exception faite des actions)
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Anne Ouazana
Anne Ouazana 18/12/2020 16:25
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Erreur de manipulation avec auro-signalement indesirable !
Anne Ouazana
Anne Ouazana 18/12/2020 15:38
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