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HD Supply Holdings Inc (HDS)

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Achat/Vente: 0,00 / 0,00
Ecart journalier: 55,90 - 56,08

Type: Action

Marché: États-Unis

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Tableau des flux de trésorerie HDS

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de HD Supply Holdings Inc, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2020

01/11

2020

02/08

2020

03/05

2020

02/02

Durée de la période:

9 Mois

6 Mois

3 Mois

12 Mois

Résultat avant impôts

1811,2

203

452

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

523,9

339

137

677

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	78,2	59	29	113
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-27,4	-	-	119
Eléments non monétaires	-1725,5	26	18	41
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	83,5	36	-	53
Intérêts payés en espèces	77,5	47	34	105
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	387,4	51	18	-48

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

2791,2

-33

-21

-112

Dépenses d'investissement	-54,6	-33	-21	-106
Flux liés aux participations	2845,8	-	-	-6

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-1034,6

-269

-3

-569

Flux de trésorerie	-4,8	-4	-4	-95
Dividendes versés	-	-	-	-
Émission d'actions, Net	-238	-	2	-376
Émission de dette, Net	-791,8	-265	-1	-98

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

0,1

Variation nette de la trésorerie

2280,6

113

-4

Solde de Trésorerie Initial

Solde de Trésorerie Final

Flux de Trésorerie Disponible

571

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

* En millions d' (exception faite des actions)

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