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Northern Region Cement Co (3004)

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Volume: 139.939
Achat/Vente: 9,80 / 9,81
Ecart journalier: 9,75 - 9,80

Type: Action

Marché: Arabie Saoudite

ISIN: SA136051EU12

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Bilan comptable 3004

Vous trouverez sur cette page le bilan comptable de Northern Region Cement Co, qui représente la situation financière de l'entreprise y compris les actifs, les passifs et les fonds propres pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Bilan avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Actif

790,13

789,9

794,52

789,69

Trésorerie et équivalents de trésorerie	42,92	33,52	21,44	28,78
Trésorerie	-	-	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie	42,92	33,52	21,44	28,78
Placements à court terme	-	-	-	-
Créances clients	115,26	118,89	118,82	107,23
Comptes clients	52,34	58,57	64,21	56,9
Stocks et travaux en cours	586,49	585,31	596,37	595,92
Avances et acomptes versés	15,86	52,18	57,9	57,77
Autres actifs circulants	29,61	-	-	-

Total actifs

3519,44

3479,5

3455,78

3431,22

Immobilisations corporelles - Net	2010,32	1972,95	1945,85	1926,35
Immobilisations corporelles - Brut	3097,79	-	-	-
Amortissement cumulé	-1087,47	-	-	-
Ecarts d'acquisition	506,85	506,16	506,16	506,16
Immobilisations incorporelles	558,18	555,22	553,96	554,5
Placement à long terme	160,8	161,43	161,44	160,68
Créances à long terme	14,99	12,19	12,18	11,69
Autres actifs à long terme	-	-	-	557,59
Autres actifs	41,92	8,39	13,82	21,18

Dettes exigibles à court terme

988,5

926,94

852,94

771,31

Comptes fournisseurs	119,29	122,3	101,78	102,66
Fournisseurs/ Responsabilité encourue	-	-	-	-
Responsabilité encourue	96,37	122,47	134,18	137,81
Effet à payer/Dettes financières à court terme	541	504,98	502,8	402,5
Tranche de la dette à long terme	149,22	142,78	85	85,24
Passifs d'impôts courants et différés	82,62	34,4	29,18	43,1

Total dettes

1277,21

1226,06

1227,77

1177,8

Total dettes financières non courantes	266,37	279,32	353,69	385,14
Dettes financières non courantes	263,52	276,26	350,66	382,38
Obligations de location-acquisition	2,86	3,06	3,03	2,76
Impôts différés passifs	-	-	-	-
Total intérêts minoritaires	2,14	5,21	5,01	4,95
Autres passifs	-933,05	-908,98	-921,87	-853,01

Total part du groupe

2242,23

2253,44

2228

2253,41

Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-
Actions privilégiées - non remboursables avant l'échéance	-	-	-	-
Actions ordinaires	1800	1800	1800	1800
Primes liées au capital	-	-	-	-
Bénéfices non répartis (déficit accumulé)	451,41	459,34	436,08	461,55
Action en réserve	-	-	-	-
Garantie de la dette ESOP	-	-	-	-
Gain non réalisé (perte)	-	-	-	-
Autres capitaux propres	-9,18	-5,89	-8,07	-8,14

Total passif

3519,44

3479,5

3455,78

3431,22

Total des actions ordinaires en circulation

180

Total des actions privilégiées en circulation

* En millions d'SAR (exception faite des actions)

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EUR/CHF	0,9822	+0,0011	+0,11%
GBP/USD	1,2536	+0,0011	+0,09%
EUR/GBP	0,8548	-0,0004	-0,05%
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Pétrole Brent	83,60	+0,06	+0,07%
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Robertet	188,00	-11,74%	0,00K
Cnova	1,320	-11,41%	0,96K