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Telecom (TECO2)

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Achat/Vente: 1.720,00 / 1.728,00
Ecart journalier: 1.620,55 - 1.733,35

Type: Action

Marché: Argentine

ISIN: ARP9028N1016

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Tableau des flux de trésorerie TECO2

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Telecom, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

-339034

43471

10074

27759

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

312226

171335

80996

53141

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	309830	156496	90637	59276
Amortissement	37047	21104	12364	8585
Impôts sur le revenu différé	-341156	38016	-26163	-11853
Eléments non monétaires	118814	-71418	-29333	-30829
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-	77047	608	292
Intérêts payés en espèces	82397	57915	24306	18237
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	176761	21682	-2746	-11650

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-362863

-112088

-57477

-61279

Dépenses d'investissement	-144761	-67460	-34030	-17688
Flux liés aux participations	-218102	-44628	-23447	-43591

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-13274

-45780

-15496

2510

Flux de trésorerie	-80365	-60537	-24306	-18237
Dividendes versés	-4020	-	-	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	71111	14757	8810	20747

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-703316

-4006

8511

14199

Variation nette de la trésorerie

18240

16259

7712

-7162

Solde de Trésorerie Initial

141534

81916

53189

48756

Solde de Trésorerie Final

159774

98175

60901

41594

Flux de Trésorerie Disponible

125161,38

132484,25

57775,5

49843

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-5,53

129,31

15,91

-82,96

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-0,665

5,58

3,36

3,95

* En millions d'ARS (exception faite des actions)

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