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Ultra Jaya Milk Industry Tbk (ULTJ)

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Volume: 6.002.300
Achat/Vente: 1.970 / 1.975
Ecart journalier: 1.870 - 2.050

Type: Action

Marché: Indonésie

ISIN: ID1000063100

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Tableau des flux de trésorerie ULTJ

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Ultra Jaya Milk Industry Tbk, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

-939008

328155

255545

355308

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

521247

251439

383033

244123

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	-120338	38932	40508	40732
Amortissement	-	56	55	55
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	1580701	-115739	86890	-152010
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-	62597	43600	92454
Intérêts payés en espèces	-	12942	12975	12998
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-	-	-	-

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-116946

-68107

674424

-40298

Dépenses d'investissement	-87682	-172770	-78940	-46322
Flux liés aux participations	-29264	104663	753364	6024

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-577482

-328526

6388

-23613

Flux de trésorerie	-	-	6599	-
Dividendes versés	-	-326732	-	-21496
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-577482	-1794	-211	-2117

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

1215

35374

-4249

-39218

Variation nette de la trésorerie

-173181

-145194

1063845

180212

Solde de Trésorerie Initial

2347505

2492699

1428854

1248642

Solde de Trésorerie Final

2174324

2347505

2492699

1428854

Flux de Trésorerie Disponible

221765,62

-298226,12

556391,62

142130,88

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

174,36

-153,6

291,46

142,15

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

2,54

0,456

1,49

1,35

* En millions d'IDR (exception faite des actions)

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