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Abanca Renta Variable Mixto Decidido Pp (0P00000W2C)

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 90,84M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Abanca Mixto 50 PP (0P00000W2C). Les informations sur le portefeuille de Abanca Mixto 50 PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,300	13,000	1,700
Actions	36,630	36,630	0,000
Oblig.	47,900	47,900	0,000
Convertibles	1,180	1,180	0,000
Privilégiées	0,210	0,210	0,000
Autre	2,780	2,780	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,179	15,078
Cours/Valeur comptable	1,810	2,149
Cours/Ventes	1,362	1,569
Cours/Flux de trésorerie	8,754	9,267
Rendement de dividende	3,709	2,954
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,520	10,701

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,070	16,426
Technologie	18,530	18,156
Industrielles	13,390	12,950
Conso / Cycliques	11,340	12,164
Consommation Défensive	8,380	7,298
Santé	6,960	9,750
Services publics	5,950	4,219
Services de Communication	5,660	6,219
Energie	5,230	5,503
Matériaux de base	4,950	7,232
Immobilier	0,550	2,207

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 135

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	7,49	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4,15	95,030	-0,30%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	3,41	94,290	-0,13%
SAP	DE0007164600	2,09	245,850	+0,29%
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,91	-	-
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	1,89	101,890	-0,15%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1,78	99,70	+0,02%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1,76	99,250	-0,32%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	1,76	99,23	-0,02%
France (Republic Of)	FR0128537208	1,71	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Abanca Mixto 30 PP	442,14M	3,95	1,01	1,35
Abanca Variable 100 PP	117,2M	7,26	4,40	5,86
Abanca Mixto 75 PP	57,85M	6,10	2,59	3,92
Abanca Seguridad Activa 2031	681,16K	2,70	-1,68	0,93

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