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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 63,350 | 63,350 | 0,000 |
Autre | 36,650 | 36,650 | 0,000 |
Nombre de positions acheteuses: 12
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 31,19 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2014 23 | - | 6,43 | - | - | |
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 152TH ISSUANCE | - | 3,40 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 83TH ISSUANCE | - | 3,39 | - | - | |
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 75TH ISSUANCE | - | 3,39 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 144TH ISSUANCE | - | 3,38 | - | - | |
BANK OF ZHENGZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE | - | 2,71 | - | - | |
HANGZHOU UNITED RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 83 | - | 2,71 | - | - | |
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 191 | - | 2,70 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 171TH ISSUANCE | - | 2,04 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A | 34,26B | 0,60 | 1,76 | - | ||
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B | 34,26B | 0,68 | 2,01 | - | ||
ABC CA Money Market Fund A | 4,56B | 0,64 | 1,88 | 2,72 | ||
ABC CA Money Market Fund B | 4,56B | 0,72 | 2,13 | 2,97 | ||
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd | 616,09M | 1,24 | 3,09 | - |
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