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Ace Global, Sicav, Sa (0P00002991)

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17/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 45,72M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0105349031

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00002991 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ACE GLOBAL, SICAV, SA (0P00002991). Les informations sur le portefeuille de ACE GLOBAL, SICAV, SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	203,630	233,350	29,720
Oblig.	16,040	16,040	0,000
Convertibles	0,070	0,070	0,000
Privilégiées	2,150	2,150	0,000
Autre	11,960	11,960	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,906	15,113
Cours/Valeur comptable	1,384	2,072
Cours/Ventes	0,677	1,534
Cours/Flux de trésorerie	5,478	8,421
Rendement de dividende	3,558	2,630
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,798	12,324

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	20,730	12,396
Services Financiers	17,690	16,631
Conso / Cycliques	12,970	12,999
Technologie	12,530	17,092
Santé	10,780	11,463
Matériaux de base	5,690	6,258
Energie	5,680	5,531
Consommation Défensive	4,120	6,875
Immobilier	3,940	2,771
Services publics	3,820	3,890
Services de Communication	2,040	7,827

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Future on Euro Stoxx 50	-	11,14	-	-
Valentum FI	ES0182769002	6,90	23,22	-1,10%
Future on MSCI EURO Index Future	-	5,52	-	-
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	5,17	225,353	-1,39%
Mutuafondo Bonos Subordinados FI	ES0164743009	5,15	124,466	+0,00%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	5,10	35,350	-1,45%
azValor Internacional FI	ES0112611001	4,32	243,456	-0,89%
Quadriga Investors Aqua Fund A USD	LU1871084460	4,17	-	-
Mutuafondo Transicion Energetica L FI	ES0175812025	3,99	-	-
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	3,76	88,000	+3,77%

Principaux Fonds d’Actions par Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invermay SICAV	254,5M	9,02	3,99	3,83
Muza Inversiones SICAV	218,79M	6,53	13,22	8,72
Lierde SICAV	141,76M	3,16	5,16	5,70
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	138,86M	7,52	11,21	6,61
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	83,77M	9,95	6,15	5,64

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