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Aifmc Money Market A (340005)

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06/05 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 40,64B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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340005 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AEGON-Industrial Money Market A (340005). Les informations sur le portefeuille de AEGON-Industrial Money Market A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	50,440	50,440
Oblig.	4,130	4,130
Autre	45,440	45,440

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	50,440	57,093
Corporate	4,125	5,168

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	35,64	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 172TH ISSUANCE	-	2,66	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2,28	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 79TH ISSUANCE	-	2,02	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	1,84	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 151	-	1,70	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 35TH ISSUANCE	-	1,70	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 192TH ISSUANCE	-	1,70	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 173TH ISSUANCE	-	1,69	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 94TH ISSUANCE	-	1,69	-	-

Principaux Fonds Obligataires par AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd	192,5B	0,50	2,03	3,02
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A	88,48B	0,57	2,21	-
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	88,48B	0,59	2,36	-
AEGON-Industrial WenTai Bd A	17,85B	1,14	4,19	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	3B	-1,21	-1,40	8,79

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S&P 500 VIX Futures	14,18	-0,02	-0,13%
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S&P 500	5.180,74	+52,95	+1,03%
Dow Jones	38.852,27	+176,59	+0,46%

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EUR/CHF	0,9765	+0,0006	+0,06%
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USD/CAD	1,3669	+0,0007	+0,05%
USD/JPY	154,29	+0,41	+0,26%

Pétrole brut WTI	78,96	+0,48	+0,61%
Pétrole Brent	83,81	+0,34	+0,41%
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Argent	27,695	+0,081	+0,29%
Gaz naturel	2,173	-0,026	-1,18%

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