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Aifmc Money Market A (340005)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 52,95B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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340005 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AEGON-Industrial Money Market A (340005). Les informations sur le portefeuille de AEGON-Industrial Money Market A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	33,690	33,690
Oblig.	6,180	6,180
Autre	60,130	60,130

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	33,689	53,578
Corporate	6,178	5,202

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	17,81	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	4,50	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	3,72	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 172TH ISSUANCE	-	2,75	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1,91	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1,74	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE	-	1,73	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 18	-	1,68	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	1,39	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 107TH ISSUANCE	-	1,38	-	-

Principaux Fonds Obligataires par AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd	189,59B	1,72	1,86	2,77
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A	120,27B	1,90	2,05	-
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	120,27B	2,05	2,20	-
AEGON-Industrial WenTai Bd A	12,89B	4,24	3,91	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	3,03B	6,55	-4,38	5,19

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Argent	31,360	+0,345	+1,11%
Gaz naturel	3,979	+0,278	+7,51%

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