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Amt Balanced Conservative Allocation Eur, Sicav, S. A. (0P0000IV3F)

Madrid

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08/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 30,24M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0155581038

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AMAUROTA CAPITAL SICAV SA (0P0000IV3F). Les informations sur le portefeuille de AMAUROTA CAPITAL SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,430	20,310	15,880
Actions	5,190	5,190	0,000
Oblig.	90,380	90,380	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	4,167	15,404
Cours/Valeur comptable	0,425	2,212
Cours/Ventes	0,224	1,545
Cours/Flux de trésorerie	1,573	9,651
Rendement de dividende	8,670	3,012
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,079	10,484

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	64,380	15,128
Conso / Cycliques	31,260	10,628
Services Financiers	4,360	17,035

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 69

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 4.559%	-	7,45	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.147%	DE000BU0E139	5,99	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	XS2202900424	3,42	-	-
Ayvens	FR0013258662	3,34	6,23	-3,71%
Nationwide Building Society 5.75%	XS2113658202	3,27	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 7.875%	XS2258541734	2,87	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	2,83	-	-
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	2,79	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.625%	BE0002582600	2,76	-	-
Unicaja Banco S A 4.875%	ES0880907003	2,65	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Gesalcalá SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	626,07M	8,44	1,84	1,73
Loreto Suma	33,18M	5,45	2,48	-
Alcala Global FI	28,66M	8,05	3,59	2,83
RSR Global FI	24,56M	11,17	3,24	-
ES0107696116	18,98M	9,47	2,04	-

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
S&P 500 VIX Futures	19,01	+1,04	+5,79%
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S&P 500	5.827,00	-91,30	-1,54%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%

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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
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Pétrole Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
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