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M&g North American Value Fund Sterling I Inc (0P0000WN4D)

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22/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 329,42M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: M&G Group

ISIN: GB00B77CF027

Catégorie d'actif: Action

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0P0000WN4D Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G North American Value Fund Sterling I Inc (0P0000WN4D). Les informations sur le portefeuille de M&G North American Value Fund Sterling I Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,71	4,06	1,35
Actions	97,19	97,19	0,00
Oblig.	0,07	0,07	0,00
Convertibles	0,02	0,02	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,66	14,28
Cours/Valeur comptable	2,46	2,24
Cours/Ventes	1,52	1,32
Cours/Flux de trésorerie	9,09	9,64
Rendement de dividende	2,61	2,39
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,40	10,38

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	16,93	14,40
Santé	15,29	17,43
Services Financiers	13,38	19,28
Services de Communication	11,67	7,29
Consommation Défensive	9,33	9,05
Industrielles	9,08	10,50
Conso / Cycliques	8,10	7,66
Services publics	4,59	4,37
Matériaux de base	4,34	3,82
Energie	4,20	8,18
Immobilier	3,08	2,11

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 82

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alphabet A	US02079K3059	4,38	164,76	-1,71%
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	3,89	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	3,12	559,14	-0,70%
Oracle	US68389X1054	2,66	192,29	-0,07%
JPMorgan	US46625H1005	2,56	248,55	+1,55%
Cisco	US17275R1023	2,34	58,55	+1,72%
J&J	US4781601046	2,32	155.17	-0.21%
Constellation Energy	US21037T1097	2,14	249,89	-0,77%
AbbVie	US00287Y1091	1,90	176,95	+3,04%
Verizon	US92343V1044	1,79	43,15	+1,53%

Principaux Fonds d’Actions par M&G Securities Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MG Japan Fund Sterling I Acc	3,64B	9,72	8,05	10,20
MG Japan Fund Sterling I Inc	3,64B	9,73	8,04	10,21
MG Japan Fund Sterling R Acc	3,64B	9,51	7,78	9,93
MG Japan Fund Sterling R Inc	3,64B	9,52	7,77	9,92
MG Managed Growth Fund Sterling R A	1,02B	10,61	7,71	8,98

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