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Amone Bank Loan Fund Unhedged (0P0000XQFX)

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13.357,000 -117,000 -0,87%

27/11 - En Différé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,13B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C0008SG3

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XQFX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AMOne Bank Loan Fund UnHedged (0P0000XQFX). Les informations sur le portefeuille de AMOne Bank Loan Fund UnHedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,420	2,420	0,000
Autre	97,580	97,580	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	5,639
Cours/Valeur comptable	0,482	0,482
Cours/Ventes	2,751	1,288
Cours/Flux de trésorerie	9,092	4,745
Rendement de dividende	-	-
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	-

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	2,415	10,160

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 3

Nombre de positions vendeuses: 1

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	Eaton Vance International (C I) Flo R Inc - Class I3$Shares	-	97,58	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Asset Management One Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AO DIAM High Grade Income Div 1M	80,66B	3,50	2,94	1,45
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	80,38B	9,97	6,77	4,33
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	68,4B	8,03	9,47	6,67
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	61,66B	15,58	11,42	7,30
AT No Load Developed Countries Bond	55,8B	6,27	5,74	-

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