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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 17,170 | 17,170 | 0,000 |
Actions | 0,220 | 0,220 | 0,000 |
Oblig. | 82,290 | 82,300 | 0,010 |
Convertibles | 0,310 | 0,310 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 7,296 | 23,018 |
Cours/Valeur comptable | 0,364 | 1,050 |
Cours/Ventes | 0,462 | 3,675 |
Cours/Flux de trésorerie | 0,825 | 600,932 |
Rendement de dividende | - | 7,005 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | - | 14,052 |
Nombre de positions acheteuses: 452
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 0 01-Jul-2025 | BRSTNCLTN7Z6 | 3,37 | 893,143 | +0,19% | |
Petroleos de Venezuela SA 8.5% | - | 1,94 | - | - | |
Brasil 0 01-JAN-2025 | BRSTNCLTN7N2 | 1,84 | 937,110 | +100.000,00% | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1,68 | 1.016,21 | +0,38% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | MX0MGO0001C8 | 1,42 | - | - | |
Poland (Republic of) 2.5% | PL0000111191 | 1,39 | - | - | |
Argentina (Republic of) 0.5% | - | 1,07 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.75% | CND10004R999 | 0,99 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 5.75% | MX0MGO0000Y4 | 0,83 | - | - | |
Venezuela (Republic of) 11.95% | - | 0,79 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Local Currency Bond Fund Institutia | 1,27B | -2,78 | -0,32 | -0,11 | ||
Local Currency Bond Fund Institutiu | 1,27B | -2,77 | -0,32 | -0,11 | ||
Ashmore EM TR Fund I USD Cap | 1,03B | -0,23 | -6,35 | -1,75 | ||
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc | 1,03B | -0,16 | -6,17 | - | ||
Ashmore EM TR Fund I USD | 1,03B | -0,22 | -5,37 | -0,12 |
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