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Santalucía Fonvalor Euro B Fi (170136032)

Madrid

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 236,46M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170136032

Catégorie d'actif: Action

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170136032 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aviva Fonvalor Euro B FI (170136032). Les informations sur le portefeuille de Aviva Fonvalor Euro B FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,31	17,70	10,39
Actions	42,61	42,61	0,00
Oblig.	46,16	46,16	0,00
Convertibles	3,93	3,93	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,92	15,01
Cours/Valeur comptable	5,52	2,09
Cours/Ventes	4,55	1,45
Cours/Flux de trésorerie	18,82	9,02
Rendement de dividende	1,89	3,01
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,24	10,15

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	49,02	15,82
Conso / Cycliques	15,68	11,68
Santé	11,53	11,79
Consommation Défensive	10,06	8,26
Matériaux de base	6,88	6,16
Industrielles	6,83	14,60

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGZ4 20122024	DE000C6XKBY2	16,50	-	-
Banco Santander, S.A. 0%	ES0213900220	3,43	-	-
International Petroleum Corp 0%	NO0012423476	3,28	-	-
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	3,25	22,76	-0,31%
BE Semiconductor Industries NV 0%	XS2858130771	3,11	-	-
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	3,10	65,71	-0,74%
Inditex	ES0148396007	2,74	50,140	-1,88%
ASML Holding	NL0010273215	2,71	725,30	-1,17%
Unicaja Banco S A 0%	ES0280907041	2,69	-	-
Adyen	NL0012969182	2,68	1.472,40	-1,15%

Principaux Fonds d’Actions par Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Aviva Fonvalor Euro A FI	35,68M	6,90	4,23	3,44
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	177,86M	15,76	4,27	7,17
Santalucoa Renta Zona No Euro B	176,65M	14,48	3,13	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	176,65M	15,35	3,90	-
Aviva Eurobolsa A FI	157,87M	7,61	3,54	6,90

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CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
S&P 500 VIX Futures	19,12	+1,15	+6,42%
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Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%

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