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Santalucía Fonvalor Euro B Fi (170136032)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,47M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170136032

Catégorie d'actif: Action

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170136032 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aviva Fonvalor Euro B FI (170136032). Les informations sur le portefeuille de Aviva Fonvalor Euro B FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,88	21,13	10,25
Actions	41,45	41,45	0,00
Oblig.	41,46	41,46	0,00
Convertibles	6,20	6,20	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,87	14,94
Cours/Valeur comptable	4,74	2,07
Cours/Ventes	3,75	1,43
Cours/Flux de trésorerie	14,84	8,83
Rendement de dividende	2,22	3,00
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,91	10,34

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	49,49	15,47
Conso / Cycliques	22,29	11,84
Santé	12,97	12,02
Consommation Défensive	9,31	8,45
Matériaux de base	5,94	6,32

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGZ4 20122024	DE000C6XKBY2	15,84	-	-
Banco Santander, S.A. 0%	ES0213900220	3,45	-	-
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	3,26	22,69	-0,15%
International Petroleum Corp 0%	NO0012423476	3,21	-	-
BE Semiconductor Industries NV 0%	XS2858130771	3,13	-	-
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	3,10	66,51	-0,71%
Inditex	ES0148396007	2,78	50,900	-0,24%
Adyen	NL0012969182	2,76	1.238,80	-2,98%
Unicaja Banco S A 0%	ES0280907041	2,66	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 0%	XS2679904768	2,64	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Aviva Fonvalor Euro A FI	34,88M	4,45	3,38	3,51
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	177,88M	13,35	4,43	7,04
Santalucoa Renta Zona No Euro B	177,88M	12,31	3,29	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	177,88M	13,02	4,07	-
Aviva Eurobolsa A FI	156,75M	5,43	2,86	6,91

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US 500	5.885,4	-63,8	-1,07%
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