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Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund Ii (0P0000NQ9N)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 17,81B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000NQ9N Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II (0P0000NQ9N). Les informations sur le portefeuille de Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,220	2,220	0,000
Actions	97,780	97,780	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,765	21,115
Cours/Valeur comptable	2,927	3,050
Cours/Ventes	2,410	2,668
Cours/Flux de trésorerie	15,341	16,910
Rendement de dividende	1,581	1,380
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,220	27,542

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,580	32,582
Technologie	14,770	12,186
Conso / Cycliques	11,830	13,355
Energie	11,730	7,023
Consommation Défensive	8,660	7,109
Matériaux de base	6,510	6,483
Industrielles	6,260	9,238
Services de Communication	4,330	4,486
Santé	4,160	5,598
Services publics	3,170	3,633

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Reliance Ind	INE002A01018	8,49	1.241,90	-1,02%
HDFC Bank	INE040A01034	8,10	1.656,75	-0,66%
ICICI Bank	INE090A01021	8,09	1.249,85	-0,99%
Infosys	INE009A01021	6,47	1.966,95	+2,59%
ITC	INE154A01025	4,32	444,90	-1,16%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,24	1.615,90	+0,55%
Tata Consult	INE467B01029	4,23	4.265,65	+5,62%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,20	3.536,15	+0,23%
State Bank	INE062A01020	2,87	743,25	-2,26%
Axis Bank	INE238A01034	2,87	1.040,70	-1,98%

Principaux Fonds d’Actions par Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	70,43B	17,25	14,67	13,83
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61,25B	22,60	19,45	15,33
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48,49B	10,27	11,64	11,97
Bajaj Allianz Life Group Secure G	28,16B	9,63	6,89	8,00
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27,61B	10,25	11,42	11,12

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