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Caixabank Duración Flexible 0-2 Universal Fi (147507034)

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09/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 265,3M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0147507034

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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147507034 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankia Duracion Flexible 0-2 FI (147507034). Les informations sur le portefeuille de Bankia Duracion Flexible 0-2 FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	49,21	53,35	4,14
Oblig.	48,30	97,30	49,00
Convertibles	2,49	2,49	0,00

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	23,61	34,36
Liquidités	49,22	17,69
Corporate	27,18	50,37

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 94

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4,24	95,94	+0,35%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4,22	95,01	0,00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	4,20	95,84	+0,10%
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	3,93	100,01	+0,01%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	3,83	98,800	+0,10%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	3,80	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	3,74	99,43	+0,04%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,73	98,260	+0,11%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	3,63	98,92	+0,02%
Espagne 15 A	ES00000123C7	3,59	3,580	-1,11%

Principaux Fonds Obligataires par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248,49M	-2,61	-1,24	0,21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120,8M	-1,73	-0,40	0,37
Bankia Bonos Internacional FI	38,18M	-0,06	-2,54	0,30
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	19,82M	-0,33	-2,73	-0,45
Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo F	19,52M	-1,99	-0,34	0,91

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