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Caixabank Gobiernos Euro Largo Plazo Universal Fi (147508032)

Madrid

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Rating de Morningstar:
Actif total: 19,52M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0147508032

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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147508032 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo FI (147508032). Les informations sur le portefeuille de Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,02	17,85	0,83
Oblig.	82,97	95,57	12,60

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	82,98	71,68
Liquidités	17,02	11,34

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	6,29	101,585	-0,11%
Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.) 4.68%	PTCPEJOM0004	6,06	-	-
Madrid (Comunidad de) 4.13%	ES0000101602	5,81	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	4,42	97,510	-0,03%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	4,29	96,61	-0,02%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	4,21	95,11	-0,11%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	4,10	99,47	-0,02%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4,09	95,290	-0,27%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	3,97	99,00	-0,01%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	3,66	100,60	-0,17%

Principaux Fonds Obligataires par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI	265,3M	-2,18	-0,72	0,62
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248,49M	-2,61	-1,24	0,21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120,8M	-1,73	-0,40	0,37
Bankia Bonos Internacional FI	38,16M	-1,85	-3,05	0,11
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	19,62M	-0,87	-2,83	-0,52

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France 40 Futures	8.089,8	-38,6	-0,47%
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