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Cabk Jubilación Pp (0P000160CD)

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10/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 97,89M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankia Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankia Jubilacion PP (0P000160CD). Les informations sur le portefeuille de Bankia Jubilacion PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Actions	84,360	84,360
Oblig.	79,330	79,330
Autre	14,780	14,780

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,241	14,870
Cours/Valeur comptable	3,591	2,136
Cours/Ventes	2,356	1,506
Cours/Flux de trésorerie	13,581	9,163
Rendement de dividende	1,690	2,929
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,983	10,734

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	71,008	5,137
Gouvernement	54,912	27,948
Corporate	22,452	33,980
Liquidités	-149,470	12,311
Titrisé	1,962	3,367

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 136

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TOPIX Index Future Dec14	-	39,93	-	-
TOPIX Index Future Dec14	-	39,93	-	-
Lplan Abierto Pens67	-	8,60	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	8,02	94,780	-0,04%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	5,60	89,410	+0,15%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	4,82	95,190	+0,17%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	4,66	103,160	-0,14%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	4,51	85,380	-0,23%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	4,01	-	-
Lplan Abierto Pens55	-	3,75	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Bankia Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankia Cauto PP	1,01B	0,88	-2,08	-0,50
Bankia Protegido Renta 2025 PP	233,89M	1,55	-1,71	0,84
Bankia Protegido Renta Premium Vi	10,91M	2,48	-1,01	-
Bankia Protegido Renta Premium	5,54M	1,75	-1,47	1,50
Bankia Protegido Renta Premium V	5,18M	2,00	-1,80	-

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