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Cabk Jubilación Pp (0P000160CD)

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06/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 97,74M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankia Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankia Jubilacion PP (0P000160CD). Les informations sur le portefeuille de Bankia Jubilacion PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Actions	87,990	87,990
Oblig.	78,070	78,070
Autre	14,870	14,870

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,127	14,840
Cours/Valeur comptable	3,495	2,121
Cours/Ventes	2,258	1,498
Cours/Flux de trésorerie	13,225	9,156
Rendement de dividende	1,785	2,978
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,729	10,623

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	54,326	27,775
Corporate	21,796	33,530
Liquidités	-11,045	13,943
Titrisé	1,951	3,559
Produit dérivé	-69,893	6,729

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 102

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Future on TOPIX	-	83,79	-	-
Lplan Abierto Pens67	-	8,68	-	-
Italy .5 15-Jul-2028	IT0005445306	6,14	92,370	-0,29%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	5,58	89,110	+0,10%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	5,52	84,580	-0,25%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	5,09	96,70	-0,14%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	4,58	102,560	-0,30%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	4,02	-	-
Lplan Abierto Pens55	-	3,64	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,23	95,510	+0,22%

Principaux Fonds d’Actions par Bankia Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankia Cauto PP	1,01B	0,88	-2,08	-0,50
Bankia Protegido Renta 2025 PP	227,84M	1,90	-1,60	0,42
Bankia Protegido Renta Premium Vi	10,37M	3,18	-0,91	-
Bankia Protegido Renta Premium	5,37M	2,20	-1,35	1,06
Bankia Protegido Renta Premium V	5,14M	2,63	-1,70	-

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
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Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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