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Cabk Jubilación Pp (0P000160CD)

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07/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 101,4M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankia Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P000160CD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankia Jubilacion PP (0P000160CD). Les informations sur le portefeuille de Bankia Jubilacion PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,090	2,150	1,060
Actions	0,820	0,820	0,000
Oblig.	80,570	80,570	0,000
Autre	17,520	17,520	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,934	14,949
Cours/Valeur comptable	1,520	2,107
Cours/Ventes	0,952	1,436
Cours/Flux de trésorerie	6,350	8,771
Rendement de dividende	3,700	2,877
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,287	10,811

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	54,869	27,785
Corporate	22,545	32,390
Titrisé	3,154	2,967
Liquidités	1,094	13,001

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 99

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Plan Abierto Pens67	-	8,09	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	8,07	92,300	0,00%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	5,60	86,660	0,00%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	4,86	92,510	-0,01%
Plan Abierto Pens55	-	4,15	-	-
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	3,98	-	-
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	3,61	101,350	-0,21%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,23	92,550	+0,38%
European Union 0 04-Jul-2029	EU000A3KRJQ6	2,97	86,500	0,00%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2,95	93,80	-0,09%

Principaux Fonds d’Actions par Bankia Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankia Cauto PP	1,05B	0,84	-1,72	-0,44
Bankia Protegido Renta 2025 PP	241,29M	-0,03	-2,83	1,76
Bankia Protegido Renta 2021 PP	101,91M	-0,59	-0,77	3,81
Bankia Protegido Renta 2023 PP	31,78M	0,15	-0,99	2,62
Bankia Protegido Renta 2022 PP	25,02M	-1,66	-1,48	-

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US 500	5.216,9	+2,8	+0,05%
S&P 500 VIX Futures	13,82	0,01	0,06%
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EUR/CHF	0,9770	+0,0002	+0,02%
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