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Aditya Birla Sun Life - Group Secure Fund (0P0000NNDY)

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10/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 68,24B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

Catégorie d'actif: Action

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0P0000NNDY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Birla Sun Life - Group Secure Fund (0P0000NNDY). Les informations sur le portefeuille de Birla Sun Life - Group Secure Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,030	6,030
Actions	19,810	19,810
Oblig.	74,160	74,160

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,605	19,980
Cours/Valeur comptable	2,385	2,679
Cours/Ventes	3,248	2,959
Cours/Flux de trésorerie	19,283	17,372
Rendement de dividende	1,287	1,417
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,715	17,307

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	48,680	44,287
Corporate	25,480	13,354
Liquidités	6,030	4,652

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Other Government Securities	-	19,21	-	-
Other Corporate Debt	-	16,55	-	-
Other Equity	-	10,23	-	-
7.26% Goi (Md 14/01/2029)	-	4,40	-	-
7.18% Goi 2037 (Md 24/07/2037)	-	4,21	-	-
7.41% Goi 2036 (Md 19/12/2036)	-	3,51	-	-
7.25% Goi 2063 (Md 12/06/2063)	-	3,15	-	-
7.30% Goi 2053 (Md 19/06/2053)	-	3,11	-	-
7.54% Goi 2036 (Md 23/05/2036)	-	2,39	-	-
6.79% Goi 2029 (Md 26/12/2029)	-	2,35	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Birla Sun Life Individual Enhancer	58,18B	8,71	7,37	8,22
Birla Sun Life Individual Multipl	45,27B	20,00	19,66	16,61
Birla Sun Life Individual Maximiser	30,73B	12,14	12,82	12,13
Birla Sun Life Individual Pure Equi	28,54B	17,04	14,80	14,75
Birla Sun Life Individual Magnifier	13,23B	12,28	11,91	11,62

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
S&P 500 VIX Futures	19,12	+1,15	+6,42%
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S&P 500	5.826,50	-91,80	-1,55%
Dow Jones	41.927,32	-707,88	-1,66%

Aurora Cannabis	5,950	-0,390	-6,15%
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EUR/CHF	0,9389	-0,0004	-0,04%
GBP/USD	1,2208	-0,0100	-0,81%
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Gasoil Londres	742,00	+34,75	+4,91%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
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Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,78%

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