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Aditya Birla Sun Life - Group Secure Fund (0P0000NNDY)

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14/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 64,55B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

Catégorie d'actif: Action

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0P0000NNDY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Birla Sun Life - Group Secure Fund (0P0000NNDY). Les informations sur le portefeuille de Birla Sun Life - Group Secure Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	7,300	7,300
Actions	19,510	19,510
Oblig.	73,190	73,190

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,291	20,348
Cours/Valeur comptable	3,063	3,158
Cours/Ventes	3,067	2,756
Cours/Flux de trésorerie	15,140	14,060
Rendement de dividende	1,317	1,348
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,000	15,867

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	44,760	42,765
Corporate	28,430	13,307
Liquidités	7,300	5,435

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 34

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Other Corporate Debt	-	19,07	-	-
Other Government Securities	-	15,76	-	-
Other Equity	-	10,01	-	-
7.26% Goi (Md 14/01/2029)	-	5,12	-	-
7.18% Goi 2037 (Md 24/07/2037)	-	4,32	-	-
7.41% Goi 2036 (Md 19/12/2036)	-	3,61	-	-
7.25% Goi 2063 (Md 12/06/2063)	-	2,84	-	-
7.30% Goi 2053 (Md 19/06/2053)	-	2,64	-	-
7.54% Goi 2036 (Md 23/05/2036)	-	2,46	-	-
6.79% Goi 2029 (Md 26/12/2029)	-	2,43	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Birla Sun Life Individual Enhancer	59,53B	4,01	7,51	8,73
Birla Sun Life Individual Multipl	41,72B	6,95	22,34	18,04
Birla Sun Life Individual Maximiser	29,38B	5,73	15,42	13,25
Birla Sun Life Individual Pure Equi	24,75B	9,93	19,39	16,95
Birla Sun Life Individual Magnifier	12,75B	4,88	13,78	12,33

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France 40 Futures	7.633,8	+45,3	+0,60%
US 500	5.483,3	+10,1	+0,18%
S&P 500 VIX Futures	14,18	-0,14	-0,97%
DAX	18.105,95	+32,21	+0,18%
S&P 500	5.483,44	+10,21	+0,19%
Dow Jones	38.878,32	+100,22	+0,26%

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Meta Platforms	504,43	-2,20	-0,43%
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Tesla	183,60	-3,84	-2,05%
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EUR/CHF	0,9489	-0,0059	-0,62%
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EUR/GBP	0,8453	+0,0004	+0,05%
EUR/TRY	35,0221	-0,1728	-0,49%
USD/CAD	1,3720	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	157,84	+0,13	+0,08%

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Gaz naturel	2,841	+0,053	+1,90%

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