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Caixabank Renta Fija Selección Global Premium Fi (0P00017EQF)

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22/02 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 83,99M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113802013

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P00017EQF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caixabank Renta Fija Seleccion Global Premium FI (0P00017EQF). Les informations sur le portefeuille de Caixabank Renta Fija Seleccion Global Premium FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,810	118,540	108,730
Actions	0,160	0,160	0,000
Oblig.	87,600	99,180	11,580
Convertibles	1,010	1,010	0,000
Privilégiées	0,340	0,340	0,000
Autre	1,060	1,590	0,530

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	1,584	12,617
Cours/Valeur comptable	2,185	682,085
Cours/Ventes	0,541	0,966
Cours/Flux de trésorerie	4,619	5,989
Rendement de dividende	2,098	17,174
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,669	8,174

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	75,580	55,592
Services de Communication	6,400	6,310
Matériaux de base	5,880	7,287
Consommation Défensive	5,070	4,145
Conso / Cycliques	3,440	8,648
Santé	1,230	6,020
Energie	1,210	75,359
Industrielles	1,180	36,315

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Incom	LU0694239061	13,98	41,370	+0,22%
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) USD	LU1727356229	11,99	-	-
AXAWF Global Start Bds I Cap USD	LU0746606069	11,16	-	-
BGF Sustainable Em Mkts Bond I2 EURH	LU1864665606	6,33	-	-
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	6,06	-	-
Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl	IE00B241B875	6,04	140,140	+0,65%
10 Year Treasury Note Future Mar 23	-	5,96	-	-
Amundi Fds Pio Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	5,95	-	-
Euro Bund Future Mar 23	DE000C6YTCM4	5,36	-	-
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg USD	LU1717117896	5,13	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Caixabank Monetario Cartera FI	14,26B	1,02	1,21	0,36
Caixabank Monetario Estoindar FI	14,26B	0,80	0,71	0,09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14,26B	1,00	1,16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14,26B	0,98	1,06	0,28
Caixabank Monetario Plus FI	14,26B	0,87	0,82	0,15

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