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Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx Fi (0P00017SWL)

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07/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 344,41M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0139783007

Catégorie d'actif: Autre

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0P00017SWL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI (0P00017SWL). Les informations sur le portefeuille de Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	92,210	106,430	14,220
Actions	1,580	1,580	0,000
Oblig.	6,210	6,210	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,744	14,088
Cours/Valeur comptable	2,004	1,955
Cours/Ventes	1,570	1,455
Cours/Flux de trésorerie	9,515	8,574
Rendement de dividende	2,195	3,298
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,361	11,830

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	17,160	14,417
Technologie	16,870	17,209
Industrielles	14,070	11,840
Services Financiers	13,840	17,463
Matériaux de base	9,960	8,621
Consommation Défensive	7,980	7,237
Santé	7,220	11,775
Energie	4,580	9,648
Services de Communication	3,720	7,848
Services publics	3,560	5,887
Immobilier	1,040	3,129

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Espagne 10A	ES00000123K0	72,12	3,249	+0,03%
Spain (Kingdom of)	ES00000123N4	33,01	-	-
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	2,49	76,470	-0,12%
OAT FRGOVT 0 25-Oct-2026	FR0010810135	1,68	92,960	-0,05%
Option on Euro Stoxx 50	-	1,58	-	-
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	0,82	103,800	-0,05%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	0,39	83,62	-0,18%
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	0,29	100,002	+0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,20	98,50	-0,23%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	0,11	74,330	0,00%

Autres Fonds Principaux par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,29B	4,60	3,47	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,29B	4,70	3,88	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	423,41M	3,29	1,50	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	250,39M	3,39	1,91	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	172,91M	6,22	4,60	-

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