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Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado Xx Fi (0P00000LR7)

Madrid

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 23,52M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0125112039

Catégorie d'actif: Action

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0P00000LR7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caja Laboral Renta Asegurada IV FI (0P00000LR7). Les informations sur le portefeuille de Caja Laboral Renta Asegurada IV FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	104,530	104,530	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	77,791	69,802
Titrisé	26,734	13,061
Liquidités	-4,526	36,462

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027	ES0000101818	29,67	98,934	+0,08%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641056	26,73	104,241	+0,02%
Spain (Kingdom of) 0.88%	ES00000125L3	19,21	-	-
Basque EUSKA 1.703 30-Apr-2027	ES0000106585	12,80	98,002	+0,11%
Xunta de Galicia 0.08%	ES0001352592	6,38	-	-
Basque EUSKA 1.466 30-Dec-2026	ES0000106577	4,36	97,863	+0,10%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	2,84	75,880	+0,60%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	1,32	97,69	+0,34%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	0,44	98,30	+0,24%
Spain (Kingdom of) 0.82%	ES00000128W4	0,38	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Caja Laboral Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Laboral Kutxa Selek Balance FI	461,37M	3,87	-0,47	-
Caja Laboral Selek Base FI	363,65M	3,14	-0,41	0,58
Caja Laboral Selek Plus FI	274,4M	5,24	-1,99	1,01
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	242,06M	1,97	0,47	0,50
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	212,26M	3,75	0,96	0,82

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