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Cajamar Mixto I Pp (0P000018MI)

Madrid

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31/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 262,05M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Cajamar Vida Se. y Re.

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Cajamar Mixto I PP (0P000018MI). Les informations sur le portefeuille de Cajamar Mixto I PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,580	0,580	0,000
Actions	25,720	26,070	0,350
Oblig.	73,050	73,050	0,000
Convertibles	0,650	0,650	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,989	14,840
Cours/Valeur comptable	1,389	2,121
Cours/Ventes	0,796	1,498
Cours/Flux de trésorerie	6,564	9,156
Rendement de dividende	3,058	2,978
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,489	10,623

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,040	16,920
Matériaux de base	18,390	6,025
Consommation Défensive	10,680	8,060
Conso / Cycliques	10,380	13,278
Industrielles	9,570	13,192
Technologie	8,170	18,802
Services de Communication	6,990	6,025
Santé	6,320	10,186
Energie	5,850	4,567
Immobilier	1,430	2,288
Services publics	0,180	2,421

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 188

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	8,83	97,89	-0,23%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	4,51	96,37	-0,07%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,64	99,706	0,00%
Espagne 20A	ES0000012411	3,16	3,755	+0,03%
Tubacex SA	ES0132945017	1,56	3,420	+0,59%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2022425297	1,16	-	-
ASML Holding	NL0010273215	1,14	725,30	-1,17%
LVMH	FR0000121014	1,11	645,00	-0,46%
UniCredit Bank Austria AG	AT000B049937	1,11	-	-
UniCredit S.p.A. 0.325%	XS2289133915	1,00	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Cajamar Vida Se. y Re.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Cajamar Mixto II PP		76,24M	6,98	3,52	1,49
	Cajamar Renta Variable PP		46,03M	8,39	6,78	2,57

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
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EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
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Pétrole Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	31,314	+0,299	+0,97%
Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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