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Capital India Medium And Small Cap Equity Fund Twd (0P0000TIQ9)

Taïwan

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03/05 - En Différé. Devise en TWD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,53B

Type: Fonds

Marché: Taïwan

Emetteur: Capital Investment Trust Co., Ltd

ISIN: TW000T1623Y5

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000TIQ9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD (0P0000TIQ9). Les informations sur le portefeuille de Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,310	5,310	0,000
Actions	95,300	95,300	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,809	22,686
Cours/Valeur comptable	2,328	3,174
Cours/Ventes	2,941	2,769
Cours/Flux de trésorerie	24,890	16,235
Rendement de dividende	0,969	1,136
Croissance des bénéfices sur 5 ans	25,181	18,424

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	28,650	10,196
Services Financiers	18,860	28,320
Conso / Cycliques	14,550	14,420
Technologie	9,610	12,269
Santé	6,870	7,965
Immobilier	5,940	3,536
Matériaux de base	4,910	7,287
Services publics	3,830	3,340
Consommation Défensive	3,510	7,119
Energie	3,270	6,851

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 99

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Trent	INE849A01020	2,36	4,541.40	+0.72%
Bharat Elec.	INE257A01026	2,11	287,80	-0,40%
Zomato	INE758T01015	2,10	192,70	-1,53%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,08	435,85	-0,45%
Kalyan Jewellers India	INE303R01014	2,01	398,20	-0,46%
Rail Vikas Nigam	INE415G01027	2,00	275,20	-0,40%
Varun Beverages	INE200M01021	1,97	1.486,55	-1,37%
BSE	INE118H01025	1,87	2.824,95	-0,71%
DLF	INE271C01023	1,84	884,55	-0,29%
Persistent Systems	INE262H01021	1,84	3.393,95	-0,05%

Principaux Fonds d’Actions par Capital Investment Trust Co., Ltd

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Capital Global Biotech Fund TWD		716,97M	15,30	4,96	6,94
	Capital Asia Pacific Mega Trend Bal		580,41M	6,86	-6,64	1,85

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US 500	5.181,0	+0,3	+0,01%
S&P 500 VIX Futures	14,20	0,00	0,01%
DAX	18.171,91	+170,31	+0,95%
S&P 500	5.180,74	+52,95	+1,03%
Dow Jones	38.852,27	+176,59	+0,46%

Aurora Cannabis	9,100	-0,100	-1,09%
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EUR/CHF	0,9769	+0,0010	+0,10%
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