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Cartera óptima Prudente A Fi (0P000155MZ)

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Données historiques de Cartera Optima Prudente A FI. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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16/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,16B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133578007

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Données historiques
Titres en portefeuille

0P000155MZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Cartera Optima Prudente A FI (0P000155MZ). Les informations sur le portefeuille de Cartera Optima Prudente A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,680	41,010	24,330
Actions	12,050	12,050	0,000
Oblig.	60,310	82,380	22,070
Convertibles	1,010	1,010	0,000
Autre	9,940	10,340	0,400

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,947	15,924
Cours/Valeur comptable	2,141	2,297
Cours/Ventes	1,365	1,603
Cours/Flux de trésorerie	8,878	9,538
Rendement de dividende	2,900	2,614
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,094	10,566

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	18,820	20,393
Services Financiers	17,090	14,439
Industrielles	12,930	11,602
Conso / Cycliques	11,510	11,119
Santé	9,970	12,764
Consommation Défensive	9,140	7,878
Matériaux de base	5,840	6,154
Energie	5,540	4,136
Services publics	3,920	3,812
Services de Communication	3,500	7,075
Immobilier	1,750	3,907

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Lyxor EUR 2-10 Inflation Expectations C-EUR	LU1390062245	8,88	114,71	+0,15%
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4S71	8,74	101,09	+0,42%
Eurovalor Particulares Volumen I FI	ES0133877003	5,24	-	-
Amundi ABS IC	FR0010319996	5,00	-	-
Candriam Long Short Credit Classique	FR0010760694	4,78	1.250,170	-0,00%
Pictet Absolute Return Fixed Income HI EUR	LU0988402656	4,78	102,870	+0,20%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	4,22	-	-
Natixis AM Funds Natixis Euro Short Term Credit	LU1118011698	4,03	106,790	+0,07%
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F	LU1328247389	3,82	1.018,700	-0,01%
UBAM Abs Ret Low Vol Fxd Inc IPC EUR	LU0940721409	3,50	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Santander Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	663,24M	0,81	1,08	-
Cartera Optima Dinamica B FI	679,25M	6,58	2,74	6,94
Cartera Optima Dinoimica A FI	679,25M	6,58	2,74	-
Popular Income FI	541,16M	5,51	0,39	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	240,94M	0,08	0,44	-

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USD/JPY	155,65	+0,95	+0,62%

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Gaz naturel	2,186	-0,021	-0,95%

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