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Ccb Principal Csi 500 Idx Enh A (000478)

Shanghai

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06/05 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,14B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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000478 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CCB Principal CSI 500 Index Fund (000478). Les informations sur le portefeuille de CCB Principal CSI 500 Index Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,660	15,660	0,000
Actions	84,340	84,340	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,108	13,236
Cours/Valeur comptable	1,547	1,405
Cours/Ventes	0,840	0,889
Cours/Flux de trésorerie	4,795	5,461
Rendement de dividende	3,819	3,931
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,668	15,417

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	22,140	21,040
Technologie	17,660	16,689
Matériaux de base	15,510	17,379
Santé	12,270	11,931
Conso / Cycliques	8,620	9,227
Services Financiers	6,760	8,360
Services de Communication	4,080	3,586
Services publics	3,860	2,872
Consommation Défensive	3,510	3,491
Energie	2,900	4,798
Immobilier	2,670	1,621

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 540

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Beijing Tiantan Bio	CNE000000WF9	1,16	29,59	+2,85%
Shanghai Bairun A	CNE1000011K6	1,15	21,60	+5,88%
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	0,99	26,92	+4,79%
Avic Aviation Hi Tech	CNE000000GZ0	0,96	19,73	+0,72%
Sz Sunlord Elec A	CNE1000000M5	0,95	26,56	+1,76%
Jinduicheng Molybdenum	CNE1000009Y1	0,94	11,29	-0,62%
Sicc	CNE100005RH3	0,91	56,62	+1,95%
Xiamen C&D	CNE000000WL7	0,87	10,07	+1,21%
Western Mining	CNE100000619	0,87	19,63	-2,34%
Hubei Jumpcan Pharm	CNE0000018X6	0,86	41,96	+1,99%

Principaux Fonds d’Actions par CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1,68B	-3,15	7,34	-
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,4B	-2,58	-7,02	7,22
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,33B	-0,75	-8,84	-
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,33B	-0,76	-8,73	12,44
CCB Principal Pot New Blue Chip Eq	1,22B	-1,91	6,92	-

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US 500	5.179,2	-1,5	-0,03%
S&P 500 VIX Futures	14,20	0,00	0,01%
DAX	18.171,91	+170,31	+0,95%
S&P 500	5.180,74	+52,95	+1,03%
Dow Jones	38.852,27	+176,59	+0,46%

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EUR/GBP	0,8572	0,0000	0,00%
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USD/JPY	153,91	+0,03	+0,02%

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Pétrole Brent	83,60	+0,13	+0,16%
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Gasoil Londres	750,75	+7,75	+1,04%
Nickel	19.246,00	+598,00	+3,21%
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Gaz naturel	2,202	+0,003	+0,14%

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