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Ccb Principal Optimizing Allocation Mixed Fund A (530005)

Shanghai

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10/01 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,5B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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530005 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CCB Principal Optimizing Allocation Mixed Fund (530005). Les informations sur le portefeuille de CCB Principal Optimizing Allocation Mixed Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,750	12,750	0,000
Actions	87,710	87,710	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,288	17,577
Cours/Valeur comptable	1,943	2,212
Cours/Ventes	1,576	1,726
Cours/Flux de trésorerie	9,466	9,656
Rendement de dividende	2,488	2,492
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,181	16,876

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	36,750	24,851
Industrielles	35,780	24,258
Energie	9,950	7,607
Conso / Cycliques	7,540	11,033
Services Financiers	3,930	7,361
Matériaux de base	2,900	11,743
Santé	2,430	9,773
Consommation Défensive	0,710	10,946

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 84

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Lens Technology	CNE100001YW7	5,73	22,94	+3,61%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	4,86	223,80	-4,88%
Yankuang Energy	CNE000000WV6	3,34	13,12	-2,02%
Splendor Sci&Tec A	CNE100000FZ1	3,30	8,96	-0,99%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	3,07	15,44	+0,46%
Shanghai Baosight Software A	CNE000000C66	3,00	26,67	-1,73%
Guanghui Energy	CNE0000012G4	2,65	6,04	-1,63%
Sany Heavy Energy	CNE100005QJ1	2,46	27,10	-1,92%
Wuhan East Lake Hi-Tech	CNE000000V71	2,19	8,52	-3,29%
Ningbo Deye Technology Co	CNE1000052S3	2,08	85,91	-4,73%

Principaux Fonds d’Actions par CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CCB Principal CSI 500 Index Fund	5,86B	6,18	-6,88	6,52
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1,67B	-0,22	-9,20	12,73
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,44B	1,05	-7,64	8,95
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,44B	0,99	-7,74	-
CCB Principal Pot New Blue Chip Eq	867,1M	0,27	-7,69	9,95

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
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Pétrole Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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