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Changxin Lizhong Bd (lof)a (163007)

Shanghai

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04/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,2B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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163007 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Chang Xin LiZhong Bd (LOF)A (163007). Les informations sur le portefeuille de Chang Xin LiZhong Bd (LOF)A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,430	0,430
Oblig.	20,980	20,980
Convertibles	8,780	8,780
Autre	69,810	69,810

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,697	17,247
Cours/Valeur comptable	2,238	2,770
Cours/Ventes	1,287	3,022
Cours/Flux de trésorerie	-	14,425
Rendement de dividende	3,709	3,139
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	15,917

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	29,755	36,678
Liquidités	0,431	9,522

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	10,07	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	3,59	-	-
GUANGZHOU PEARL RIVER ENTERPRISES GROUP LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	2,56	-	-
SHANDONG DEVELOPMENT INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. BOND 2024 1	-	2,55	-	-
CHINA SOUTHERN POWER GRID CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6	-	2,21	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	1,45	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	1,42	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,02	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	1,01	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	0,71	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Changxin Interest Income OpenendedA	66,43B	1,27	1,79	2,59
Changxin Interest Income OpenendedB	63,35B	1,45	2,04	2,83
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)C	3,2B	2,19	3,08	5,95
Changxin WenJian Pure Bd A	1,55B	2,96	3,79	-
ChangXin Annually Open Bond A	1,53B	3,54	4,77	5,86

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