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China Southern Earnings Treasure Mmkt B (202308)

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09/05 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 64,55B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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202308 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds China Southern Income Plus MMkt Fund B (202308). Les informations sur le portefeuille de China Southern Income Plus MMkt Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	54,300	54,300
Oblig.	2,680	2,680
Autre	43,020	43,020

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	54,295	57,093
Corporate	2,113	5,168
Titrisé	0,570	0,530

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 22

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	44,96	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 217TH ISSUANCE	-	2,42	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 203TH ISSUANCE	-	1,14	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 206TH ISSUANCE	-	1,14	-	-
23 Bank Of Ningbo Co., Ltd cd193	-	1,14	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 236TH ISSUANCE	-	1,14	-	-
23 Huishang Bank Co., Ltd cd142	-	0,98	-	-
JIANGSU JIANGNAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 115	-	0,97	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 79TH ISSUANCE	-	0,91	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 117TH ISSUANCE	-	0,81	-	-

Principaux Fonds Obligataires par China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
China Southern Cash Express MM A	229,99B	0,66	1,93	2,96
China Southern Cash Express MM B	229,99B	0,69	2,00	3,02
China Southern Cash Express MM C	229,99B	0,71	2,07	3,09
China Southern Cash Express MM E	229,99B	0,65	1,89	-
China Southern Daily Income MMKt A	153,42B	0,54	2,07	-

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S&P 500	5.214,08	+26,41	+0,51%
Dow Jones	39.387,76	+331,37	+0,85%

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